基金详情 (007046)
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 0.5143 | -1.48% | 0.5143 |
| 2025-05-22 | 0.5220 | -0.48% | 0.5220 |
| 2025-05-21 | 0.5245 | -0.32% | 0.5245 |
| 2025-05-20 | 0.5262 | -0.40% | 0.5262 |
| 2025-05-19 | 0.5283 | -0.11% | 0.5283 |
| 2025-05-16 | 0.5289 | -0.04% | 0.5289 |
| 2025-05-15 | 0.5291 | -2.49% | 0.5291 |
| 2025-05-14 | 0.5426 | -0.93% | 0.5426 |
| 2025-05-13 | 0.5477 | -1.30% | 0.5477 |
| 2025-05-12 | 0.5549 | +2.76% | 0.5549 |
| 2025-05-09 | 0.5400 | -2.58% | 0.5400 |
| 2025-05-08 | 0.5543 | +1.80% | 0.5543 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -2.76% | +0.06% | -0.18% | 4488/4712（差） |
| 近一月 | -2.37% | +1.76% | +2.52% | 4353/4690（差） |
| 近三月 | -13.55% | -3.72% | -2.42% | 4099/4620（差） |
| 近六月 | -12.71% | +4.79% | +0.43% | 4429/4524（差） |
| 近一年 | +5.67% | +8.18% | +6.60% | 2219/4279（差） |
| 近两年 | -19.90% | -4.71% | -0.79% | 3202/3701（差） |
| 近三年 | -37.69% | -9.37% | -4.24% | 2807/2948（差） |
| 近五年 | -60.94% | +15.41% | +1.52% | 1022/1022（差） |
| 今年来 | -5.70% | +3.72% | -1.34% | 4205/4574（差） |
| 成立以来 | -48.57% | -- | -- | -- |