基金详情 (006921)
基本信息
- 全称: 南方智诚混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2019-03-12
- 最新规模: 4.34亿元
- 最新评级: ★★★★☆
- 基金公司: 南方基金
- 托管人: 中国银行
- 基金经理: 李锦文
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+上证国债指数收益率×30%
投资目标: 在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.8777 | -0.30% | 1.8777 |
| 2025-04-02 | 1.8833 | +0.16% | 1.8833 |
| 2025-04-01 | 1.8803 | +0.36% | 1.8803 |
| 2025-03-31 | 1.8735 | -0.25% | 1.8735 |
| 2025-03-28 | 1.8782 | -0.38% | 1.8782 |
| 2025-03-27 | 1.8853 | -0.26% | 1.8853 |
| 2025-03-26 | 1.8903 | -0.87% | 1.8903 |
| 2025-03-25 | 1.9069 | -0.20% | 1.9069 |
| 2025-03-24 | 1.9108 | +0.88% | 1.9108 |
| 2025-03-21 | 1.8942 | -0.36% | 1.8942 |
| 2025-03-20 | 1.9010 | -0.74% | 1.9010 |
| 2025-03-19 | 1.9151 | -0.03% | 1.9151 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -0.40% | -1.99% | -1.80% | 628/4616（优秀） |
| 近一月 | +2.63% | -0.60% | -0.69% | 769/4644（良好） |
| 近三月 | +2.26% | +7.35% | +2.29% | 3680/4592（差） |
| 近六月 | -0.97% | +2.40% | -3.89% | 2611/4497（差） |
| 近一年 | +7.27% | +9.99% | +8.23% | 2240/4248（差） |
| 近两年 | +14.67% | -10.42% | -5.60% | 184/3625（优秀） |
| 近三年 | +16.01% | -12.50% | -9.70% | 160/2890（优秀） |
| 近五年 | +56.05% | +23.76% | +3.99% | 156/970（良好） |
| 今年来 | +0.15% | +3.77% | -1.87% | 3320/4592（差） |
| 成立以来 | +87.77% | -- | -- | -- |