基金详情 (006863)
基本信息
- 全称: 国联安智能制造混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2019-04-25
- 最新规模: 0.09亿元
- 最新评级: ★☆☆☆☆
- 基金公司: 国联安基金
- 托管人: 民生银行
- 基金经理: 储乐延
投资信息
业绩比较基准: 申银万国制造业指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%
投资目标: 在严格控制基金资产投资风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的稳健回报。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.2899 | -1.70% | 1.3299 |
| 2025-04-02 | 1.3122 | -0.65% | 1.3522 |
| 2025-04-01 | 1.3208 | +1.58% | 1.3608 |
| 2025-03-31 | 1.3002 | -1.54% | 1.3402 |
| 2025-03-28 | 1.3205 | -0.94% | 1.3605 |
| 2025-03-27 | 1.3330 | +1.30% | 1.3730 |
| 2025-03-26 | 1.3159 | -0.06% | 1.3559 |
| 2025-03-25 | 1.3167 | -1.47% | 1.3567 |
| 2025-03-24 | 1.3363 | +0.32% | 1.3763 |
| 2025-03-21 | 1.3321 | -2.42% | 1.3721 |
| 2025-03-20 | 1.3651 | -0.15% | 1.4051 |
| 2025-03-19 | 1.3671 | +0.49% | 1.4071 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -3.23% | -1.99% | -1.80% | 3519/4616（差） |
| 近一月 | +1.21% | -0.60% | -0.69% | 1341/4644（良好） |
| 近三月 | +13.48% | +7.35% | +2.29% | 649/4592（优秀） |
| 近六月 | +2.59% | +2.40% | -3.89% | 1784/4497（一般） |
| 近一年 | +4.09% | +9.99% | +8.23% | 2759/4248（差） |
| 近两年 | -17.39% | -10.42% | -5.60% | 2397/3625（差） |
| 近三年 | -17.30% | -12.50% | -9.70% | 1645/2890（差） |
| 近五年 | +19.04% | +23.76% | +3.99% | 522/970（差） |
| 今年来 | +9.26% | +3.77% | -1.87% | 658/4592（优秀） |
| 成立以来 | +34.03% | -- | -- | -- |