基金详情 (006625)
实时净值
最新净值:
1.0101
(2025-04-02)
估算净值:
1.0101(+0.00%)
(2025-04-03 15:00)
RSI指标:
60.81(2025-04-03)
基本信息
- 全称: 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金
- 类型: 债券型-长债
- 成立日期: 2018-11-26
- 最新规模: 0.02亿元
- 最新评级: ★★★★☆
- 基金公司: 汇安基金
- 托管人: 浦发银行
- 基金经理: 金鸿峰
投资信息
业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率
投资目标: 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0102 | +0.01% | 1.3562 |
| 2025-04-02 | 1.0101 | +0.00% | 1.3561 |
| 2025-04-01 | 1.0101 | +0.04% | 1.3561 |
| 2025-03-31 | 1.0097 | +0.01% | 1.3557 |
| 2025-03-28 | 1.0096 | -0.16% | 1.3556 |
| 2025-03-27 | 1.0112 | +0.06% | 1.3572 |
| 2025-03-26 | 1.0106 | +0.18% | 1.3566 |
| 2025-03-25 | 1.0088 | +0.48% | 1.3548 |
| 2025-03-24 | 1.0040 | +0.24% | 1.3500 |
| 2025-03-21 | 1.0016 | -0.02% | 1.3476 |
| 2025-03-20 | 1.0018 | +0.96% | 1.3478 |
| 2025-03-19 | 0.9923 | +0.28% | 1.3383 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -0.10% | +0.35% | -1.80% | 3037/3038（差） |
| 近一月 | -1.95% | +0.36% | -0.69% | 3330/3331（差） |
| 近三月 | -3.23% | -0.13% | +2.29% | 3300/3300（差） |
| 近六月 | +1.01% | +2.02% | -3.89% | 2945/3166（差） |
| 近一年 | +2.13% | +3.74% | +8.23% | 2623/2894（差） |
| 近两年 | +5.95% | +8.57% | -5.60% | 1954/2409（差） |
| 近三年 | +10.25% | +11.81% | -9.70% | 1126/2039（差） |
| 近五年 | +15.57% | +18.37% | +3.99% | 879/1417（差） |
| 今年来 | -1.83% | +0.07% | -1.87% | 3291/3296（差） |
| 成立以来 | +39.12% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
策略表现
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSI | 138000.00 | +0.49% | +675.01 | 30 | 1.01 | 138675.01 |
| RSI | 63000.00 | -0.17% | -107.41 | 48 | 1.01 | 62892.59 |
| MA5 | 150000.00 | -1.03% | -1552.43 | 75 | 1.02 | 148447.57 |
| Periodic | 48000.00 | -1.09% | -521.03 | 48 | 1.02 | 47478.97 |
| Dynamic Drop | 78365.11 | -1.15% | -898.74 | 74 | 1.02 | 77466.37 |
| Fixed Drop | 74000.00 | -1.19% | -883.04 | 74 | 1.02 | 73116.96 |