基金详情 (006604)
基本信息
- 全称: 嘉实消费精选股票型证券投资基金
- 类型: 股票型
- 成立日期: 2019-04-03
- 最新规模: 6.41亿元
- 最新评级: ★★☆☆☆
- 基金公司: 嘉实基金
- 托管人: 中国银行
- 基金经理: 吴越
投资信息
业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率×80%+中债综合财富指数收益率×20%
投资目标: 本基金通过投资于消费行业中具有长期稳定成长性的上市公司,力争获取超越业绩比较基准的收益。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.4979 | +0.06% | 1.4979 |
| 2025-04-02 | 1.4970 | +0.19% | 1.4970 |
| 2025-04-01 | 1.4941 | +0.78% | 1.4941 |
| 2025-03-31 | 1.4825 | -0.54% | 1.4825 |
| 2025-03-28 | 1.4905 | -0.23% | 1.4905 |
| 2025-03-27 | 1.4939 | +1.83% | 1.4939 |
| 2025-03-26 | 1.4670 | +0.44% | 1.4670 |
| 2025-03-25 | 1.4606 | -1.70% | 1.4606 |
| 2025-03-24 | 1.4859 | +0.96% | 1.4859 |
| 2025-03-21 | 1.4717 | -1.16% | 1.4717 |
| 2025-03-20 | 1.4889 | -1.51% | 1.4889 |
| 2025-03-19 | 1.5118 | -1.00% | 1.5118 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.27% | -1.71% | -1.80% | 141/1012（优秀） |
| 近一月 | +7.33% | -0.13% | -0.69% | 52/1012（优秀） |
| 近三月 | +8.25% | +8.00% | +2.29% | 406/1003（一般） |
| 近六月 | +3.79% | +2.59% | -3.89% | 355/975（一般） |
| 近一年 | +5.52% | +11.14% | +8.23% | 583/933（差） |
| 近两年 | -24.20% | -8.69% | -5.60% | 711/834（差） |
| 近三年 | -19.29% | -8.85% | -9.70% | 482/733（差） |
| 近五年 | +40.74% | +31.37% | +3.99% | 143/387（一般） |
| 今年来 | +5.75% | +4.14% | -1.87% | 309/1001（一般） |
| 成立以来 | +49.79% | -- | -- | -- |