基金详情 (006596)
基本信息
- 全称: 国泰聚禾纯债债券型证券投资基金
- 类型: 债券型-长债
- 成立日期: 2018-11-14
- 最新规模: 24.16亿元
- 最新评级: ★★★★☆
- 基金公司: 国泰基金
- 托管人: 江苏银行
- 基金经理: 魏伟
投资信息
业绩比较基准: 中证综合债指数收益率
投资目标: 在注重风险和流动性管理的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | 1.0943 | +0.21% | 1.2454 |
| 2025-04-03 | 1.0920 | +0.15% | 1.2431 |
| 2025-04-02 | 1.0904 | +0.07% | 1.2415 |
| 2025-04-01 | 1.0896 | +0.06% | 1.2407 |
| 2025-03-31 | 1.0890 | +0.03% | 1.2401 |
| 2025-03-28 | 1.0887 | +0.02% | 1.2398 |
| 2025-03-27 | 1.0885 | +0.04% | 1.2396 |
| 2025-03-26 | 1.0881 | +0.03% | 1.2392 |
| 2025-03-25 | 1.0878 | +0.06% | 1.2389 |
| 2025-03-24 | 1.0871 | +0.03% | 1.2382 |
| 2025-03-21 | 1.0868 | +0.06% | 1.2379 |
| 2025-03-20 | 1.0861 | +0.09% | 1.2372 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.49% | +0.35% | -7.66% | 1413/2775（差） |
| 近一月 | +0.89% | +0.36% | -8.99% | 1011/2768（一般） |
| 近三月 | +0.40% | -0.13% | -5.44% | 508/2744（良好） |
| 近六月 | +2.49% | +2.02% | -10.66% | 842/2625（一般） |
| 近一年 | +4.25% | +3.74% | +0.61% | 621/2372（良好） |
| 近两年 | +9.33% | +8.57% | -12.95% | 372/1942（良好） |
| 近三年 | +13.27% | +11.81% | -14.72% | 192/1621（优秀） |
| 近五年 | +19.38% | +18.37% | -5.49% | 203/1171（良好） |
| 今年来 | +0.64% | +0.07% | -8.78% | 389/2740（优秀） |
| 成立以来 | +26.92% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
RSI 相对强弱指标
策略表现
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodic | 48000.00 | +1.97% | +945.61 | 48 | 1.07 | 48945.61 |
| Fixed Drop | 61000.00 | +1.69% | +1029.94 | 61 | 1.08 | 62029.94 |
| Dynamic Drop | 61391.06 | +1.69% | +1037.75 | 61 | 1.08 | 62428.81 |
| MA5 | 126000.00 | +1.62% | +2044.29 | 63 | 1.08 | 128044.29 |
| RSI | 42500.00 | +1.42% | +604.44 | 33 | 1.08 | 43104.44 |
| ERSI | 86000.00 | +1.10% | +946.69 | 19 | 1.08 | 86946.69 |