基金详情 (006484)
基本信息
- 全称: 广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
- 类型: 指数型-固收
- 成立日期: 2018-11-14
- 最新规模: 117.36亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 广发基金
- 托管人: 浦发银行
- 基金经理: 郎振东,高翔
投资信息
业绩比较基准: 中债-1-3年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0691 | +0.26% | 1.2206 |
| 2025-04-02 | 1.0663 | +0.09% | 1.2178 |
| 2025-04-01 | 1.0653 | +0.02% | 1.2168 |
| 2025-03-31 | 1.0651 | +0.03% | 1.2166 |
| 2025-03-28 | 1.0648 | +0.02% | 1.2163 |
| 2025-03-27 | 1.0646 | +0.01% | 1.2161 |
| 2025-03-26 | 1.0645 | +0.05% | 1.2160 |
| 2025-03-25 | 1.0640 | +0.04% | 1.2155 |
| 2025-03-24 | 1.0636 | +0.03% | 1.2151 |
| 2025-03-21 | 1.0633 | -0.02% | 1.2148 |
| 2025-03-20 | 1.0635 | +0.13% | 1.2150 |
| 2025-03-19 | 1.0621 | +0.02% | 1.2136 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.42% | +0.34% | -1.80% | 131/578（良好） |
| 近一月 | +0.23% | +0.28% | -0.69% | 303/575（差） |
| 近三月 | -0.39% | -0.17% | +2.29% | 359/560（差） |
| 近六月 | +1.76% | +1.98% | -3.89% | 223/525（一般） |
| 近一年 | +3.91% | +3.67% | +8.23% | 141/440（一般） |
| 近两年 | +8.49% | +7.64% | -5.60% | 90/328（良好） |
| 近三年 | +11.25% | +10.35% | -9.70% | 82/255（一般） |
| 近五年 | +17.13% | +17.56% | +3.99% | 43/127（一般） |
| 今年来 | -0.22% | -0.02% | -1.87% | 369/560（差） |
| 成立以来 | +23.83% | -- | -- | -- |