基金详情 (006475)
基本信息
- 全称: 国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金
- 类型: 债券型-长债
- 成立日期: 2018-10-11
- 最新规模: 61.56亿元
- 最新评级: ★★★★★
- 基金公司: 国泰基金
- 托管人: 交通银行
- 基金经理: 胡智磊
投资信息
业绩比较基准: 中证综合债指数收益率
投资目标: 在注重风险和流动性管理的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0577 | +0.29% | 1.2650 |
| 2025-04-02 | 1.0546 | +0.07% | 1.2619 |
| 2025-04-01 | 1.0539 | -0.03% | 1.2612 |
| 2025-03-31 | 1.0542 | +0.02% | 1.2615 |
| 2025-03-28 | 1.0540 | -0.04% | 1.2613 |
| 2025-03-27 | 1.0544 | +0.01% | 1.2617 |
| 2025-03-26 | 1.0543 | +0.07% | 1.2616 |
| 2025-03-25 | 1.0536 | +0.03% | 1.2609 |
| 2025-03-24 | 1.0533 | +0.03% | 1.2606 |
| 2025-03-21 | 1.0530 | -0.04% | 1.2603 |
| 2025-03-20 | 1.0534 | +0.14% | 1.2607 |
| 2025-03-19 | 1.0519 | +0.04% | 1.2592 |