基金详情 (006439)
基本信息
- 全称: 博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金
- 类型: 指数型-股票
- 成立日期: 2018-11-14
- 最新规模: 0.18亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 博时基金
- 托管人: 招商银行
- 基金经理: 赵云阳
投资信息
业绩比较基准: 中证央企结构调整指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%
投资目标: 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数即中证央企结构调整指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.3188 | +0.27% | 1.3188 |
| 2025-04-02 | 1.3153 | -0.36% | 1.3153 |
| 2025-04-01 | 1.3201 | +0.38% | 1.3201 |
| 2025-03-31 | 1.3151 | -0.66% | 1.3151 |
| 2025-03-28 | 1.3238 | -0.50% | 1.3238 |
| 2025-03-27 | 1.3304 | -0.09% | 1.3304 |
| 2025-03-26 | 1.3316 | -0.37% | 1.3316 |
| 2025-03-25 | 1.3365 | +0.26% | 1.3365 |
| 2025-03-24 | 1.3331 | +0.02% | 1.3331 |
| 2025-03-21 | 1.3328 | -0.57% | 1.3328 |
| 2025-03-20 | 1.3405 | -0.32% | 1.3405 |
| 2025-03-19 | 1.3448 | -0.50% | 1.3448 |