基金详情 (006365)
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.2798 | -0.21% | 1.2798 |
| 2025-05-22 | 1.2825 | -0.23% | 1.2825 |
| 2025-05-21 | 1.2855 | +2.83% | 1.2855 |
| 2025-05-20 | 1.2501 | +5.61% | 1.2501 |
| 2025-05-19 | 1.1837 | +1.61% | 1.1837 |
| 2025-05-16 | 1.1650 | +1.54% | 1.1650 |
| 2025-05-15 | 1.1473 | +0.21% | 1.1473 |
| 2025-05-14 | 1.1449 | +0.48% | 1.1449 |
| 2025-05-13 | 1.1394 | +0.96% | 1.1394 |
| 2025-05-12 | 1.1286 | -2.09% | 1.1286 |
| 2025-05-09 | 1.1527 | -0.12% | 1.1527 |
| 2025-05-08 | 1.1541 | -0.47% | 1.1541 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +9.85% | +0.06% | -0.18% | 17/4712（优秀） |
| 近一月 | +8.72% | +1.76% | +2.52% | 49/4690（优秀） |
| 近三月 | +11.02% | -3.72% | -2.42% | 197/4620（优秀） |
| 近六月 | +10.51% | +4.79% | +0.43% | 874/4524（良好） |
| 近一年 | +3.79% | +8.18% | +6.60% | 2494/4279（差） |
| 近两年 | -6.27% | -4.71% | -0.79% | 1858/3701（差） |
| 近三年 | -16.96% | -9.37% | -4.24% | 1867/2948（差） |
| 近五年 | -10.38% | +15.41% | +1.52% | 799/1022（差） |
| 今年来 | +13.22% | +3.72% | -1.34% | 501/4574（优秀） |
| 成立以来 | +27.98% | -- | -- | -- |