基金详情 (006331)
实时净值
最新净值:
1.1825
(2025-04-03)
估算净值:
1.1747(-0.66%)
(2025-04-07 09:33)
RSI指标:
30.99(2025-04-07)
基本信息
- 全称: 中银国有企业债债券型证券投资基金
- 类型: 债券型-混合一级
- 成立日期: 2018-08-20
- 最新规模: 3.83亿元
- 最新评级: ★★★★☆
- 基金公司: 中银基金
- 托管人: 交通银行
- 基金经理: 王晓彦
投资信息
业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数
投资目标: 本基金主要投资于国有企业债券,在严格控制信用风险和追求本金安全的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.1825 | +0.03% | 1.3262 |
| 2025-04-02 | 1.1821 | +0.10% | 1.3258 |
| 2025-04-01 | 1.1809 | +0.05% | 1.3246 |
| 2025-03-31 | 1.1803 | +0.00% | 1.3240 |
| 2025-03-28 | 1.1803 | -0.11% | 1.3240 |
| 2025-03-27 | 1.1816 | +0.03% | 1.3253 |
| 2025-03-26 | 1.1812 | +0.13% | 1.3249 |
| 2025-03-25 | 1.1797 | +0.08% | 1.3234 |
| 2025-03-24 | 1.1788 | -0.08% | 1.3225 |
| 2025-03-21 | 1.1798 | -0.27% | 1.3235 |
| 2025-03-20 | 1.1830 | +0.07% | 1.3267 |
| 2025-03-19 | 1.1822 | -0.12% | 1.3259 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.08% | +0.14% | -1.80% | 540/748（差） |
| 近一月 | +0.22% | +0.29% | -0.69% | 537/811（差） |
| 近三月 | +1.61% | +0.52% | +2.29% | 85/801（优秀） |
| 近六月 | +4.50% | +2.72% | -3.89% | 93/779（优秀） |
| 近一年 | +6.89% | +4.11% | +8.23% | 70/717（优秀） |
| 近两年 | +10.46% | +7.06% | -5.60% | 68/642（优秀） |
| 近三年 | +13.07% | +9.90% | -9.70% | 96/577（良好） |
| 近五年 | +20.99% | +19.99% | +3.99% | 123/434（良好） |
| 今年来 | +1.49% | +0.56% | -1.87% | 78/801（优秀） |
| 成立以来 | +33.53% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
RSI 相对强弱指标
策略表现
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSI | 10000.00 | +5.17% | +516.85 | 7 | 1.12 | 10516.85 |
| RSI | 17500.00 | +4.20% | +734.39 | 14 | 1.13 | 18234.39 |
| MA5 | 150000.00 | +3.08% | +4613.47 | 75 | 1.14 | 154613.47 |
| Periodic | 49000.00 | +2.99% | +1464.78 | 49 | 1.14 | 50464.78 |
| Fixed Drop | 103000.00 | +2.95% | +3036.39 | 103 | 1.14 | 106036.39 |
| Dynamic Drop | 104630.15 | +2.94% | +3073.21 | 103 | 1.14 | 107703.36 |