基金详情 (006242)
实时净值
最新净值:
1.0826
(2025-05-22)
估算净值:
1.0826(+0.00%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
87.23(2025-05-23)
基本信息
- 全称: 宝盈盈润纯债债券型证券投资基金
- 类型: 债券型-长债
- 成立日期: 2019-08-16
- 最新规模: 3.28亿元
- 最新评级: ★★★★★
- 基金公司: 宝盈基金
- 托管人: 光大银行
- 基金经理: 葛曦
投资信息
业绩比较基准: 中证全债指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%
投资目标: 在严格控制投资组合风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.0830 | +0.04% | 1.2736 |
| 2025-05-22 | 1.0826 | +0.04% | 1.2732 |
| 2025-05-21 | 1.0822 | +0.02% | 1.2728 |
| 2025-05-20 | 1.0820 | +0.05% | 1.2726 |
| 2025-05-19 | 1.0815 | +0.07% | 1.2721 |
| 2025-05-16 | 1.0807 | +0.00% | 1.2713 |
| 2025-05-15 | 1.0807 | +0.04% | 1.2713 |
| 2025-05-14 | 1.0803 | +0.01% | 1.2709 |
| 2025-05-13 | 1.0802 | +0.01% | 1.2708 |
| 2025-05-12 | 1.0801 | -0.06% | 1.2707 |
| 2025-05-09 | 1.0807 | +0.05% | 1.2713 |
| 2025-05-08 | 1.0802 | +0.03% | 1.2708 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.21% | +0.09% | -0.18% | 44/3404（优秀） |
| 近一月 | +0.43% | +0.27% | +2.52% | 288/3390（优秀） |
| 近三月 | +1.13% | +0.74% | -2.42% | 180/3315（优秀） |
| 近六月 | +2.30% | +1.89% | +0.43% | 586/3216（良好） |
| 近一年 | +2.95% | +3.54% | +6.60% | 1794/2971（差） |
| 近两年 | +7.71% | +8.11% | -0.79% | 886/2445（一般） |
| 近三年 | +12.86% | +11.39% | -4.24% | 242/2075（优秀） |
| 近五年 | +24.07% | +18.02% | +1.52% | 56/1470（优秀） |
| 今年来 | +1.13% | +0.51% | -1.34% | 271/3287（优秀） |
| 成立以来 | +30.14% | -- | -- | -- |
Rating
RSI 相对强弱指标
策略表现
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSI | 64000.00 | +1.86% | +1193.02 | 50 | 1.06 | 65193.02 |
| Periodic | 48000.00 | +1.68% | +805.16 | 48 | 1.07 | 48805.16 |
| ERSI | 75000.00 | +1.66% | +1243.26 | 28 | 1.07 | 76243.26 |
| Fixed Drop | 64000.00 | +1.59% | +1018.54 | 64 | 1.07 | 65018.54 |
| Dynamic Drop | 64410.22 | +1.59% | +1026.24 | 64 | 1.07 | 65436.46 |
| MA5 | 152000.00 | +1.58% | +2407.11 | 76 | 1.07 | 154407.11 |