基金详情 (005909)
基本信息
- 全称: 华泰保兴尊利债券型证券投资基金
- 类型: 债券型-混合二级
- 成立日期: 2018-06-25
- 最新规模: 8.06亿元
- 最新评级: ★★★★☆
- 基金公司: 华泰保兴基金
- 托管人: 工商银行
- 基金经理: 张挺
投资信息
业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
投资目标: 在严格控制风险和保持资金流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,并通过积极主动的投资管理,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
综合评分
一般
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.2151 | +0.11% | 1.4245 |
| 2025-04-02 | 1.2138 | +0.42% | 1.4232 |
| 2025-04-01 | 1.2087 | +0.16% | 1.4181 |
| 2025-03-31 | 1.2068 | -0.10% | 1.4162 |
| 2025-03-28 | 1.2080 | -0.27% | 1.4174 |
| 2025-03-27 | 1.2113 | -0.05% | 1.4207 |
| 2025-03-26 | 1.2119 | -0.12% | 1.4213 |
| 2025-03-25 | 1.2133 | +0.19% | 1.4227 |
| 2025-03-24 | 1.2110 | +0.32% | 1.4204 |
| 2025-03-21 | 1.2071 | -0.50% | 1.4165 |
| 2025-03-20 | 1.2132 | -0.02% | 1.4226 |
| 2025-03-19 | 1.2135 | +0.16% | 1.4229 |