基金详情 (005834)
基本信息
- 全称: 工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-灵活
- 成立日期: 2018-12-25
- 最新规模: 4.20亿元
- 最新评级: ★★★★☆
- 基金公司: 工银瑞信基金
- 托管人: 招商银行
- 基金经理: 尤宏业
投资信息
业绩比较基准: 30%×恒生港股通高股息低波动指数收益率(经汇率调整后)+30%×沪深300红利指数收益率+40%×中债综合财富(总值)指数收益率
投资目标: 本基金在合理配置股票与债券等资产的基础上,采取积极有效的风险防控措施控制组合风险并保持良好流动性,通过优选内地与香港股票市场交易互联互通机制下的港股投资标的和沪深两市优质上市公司,力争获取超越业绩比较基准的最大化收益。
综合评分
一般
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 0.9968 | +0.98% | 1.3168 |
| 2025-04-02 | 0.9871 | -0.23% | 1.3071 |
| 2025-04-01 | 0.9894 | +1.45% | 1.3094 |
| 2025-03-31 | 0.9753 | -0.56% | 1.2953 |
| 2025-03-28 | 0.9808 | -0.54% | 1.3008 |
| 2025-03-27 | 0.9861 | +0.22% | 1.3061 |
| 2025-03-26 | 0.9839 | -0.39% | 1.3039 |
| 2025-03-25 | 0.9878 | +0.50% | 1.3078 |
| 2025-03-24 | 0.9829 | +0.60% | 1.3029 |
| 2025-03-21 | 0.9770 | -0.42% | 1.2970 |
| 2025-03-20 | 0.9811 | -0.30% | 1.3011 |
| 2025-03-19 | 0.9841 | +0.22% | 1.3041 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +1.09% | -1.50% | -1.80% | 81/2329（优秀） |
| 近一月 | +5.67% | -0.55% | -0.69% | 62/2337（优秀） |
| 近三月 | +3.69% | +4.92% | +2.29% | 1106/2326（一般） |
| 近六月 | -0.73% | +1.61% | -3.89% | 1321/2295（差） |
| 近一年 | +13.71% | +7.48% | +8.23% | 511/2257（良好） |
| 近两年 | +19.78% | -7.25% | -5.60% | 53/2146（优秀） |
| 近三年 | +17.77% | -7.62% | -9.70% | 107/2025（优秀） |
| 近五年 | +35.05% | +25.66% | +3.99% | 579/1723（一般） |
| 今年来 | -0.12% | +1.97% | -1.87% | 1513/2324（差） |
| 成立以来 | +28.73% | -- | -- | -- |