基金详情 (005705)
基本信息
- 全称: 永赢恒益债券型证券投资基金
- 类型: 债券型-长债
- 成立日期: 2018-05-14
- 最新规模: 47.02亿元
- 最新评级: ★★★★★
- 基金公司: 永赢基金
- 托管人: 光大银行
- 基金经理: 章成
投资信息
业绩比较基准: 中国债券综合全价指数收益率
投资目标: 本基金在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.1781 | +0.47% | 1.3074 |
| 2025-04-02 | 1.1726 | +0.19% | 1.3019 |
| 2025-04-01 | 1.1704 | +0.03% | 1.2997 |
| 2025-03-31 | 1.1700 | +0.04% | 1.2993 |
| 2025-03-28 | 1.1695 | -0.02% | 1.2988 |
| 2025-03-27 | 1.1697 | +0.00% | 1.2990 |
| 2025-03-26 | 1.1697 | +0.09% | 1.2990 |
| 2025-03-25 | 1.1686 | +0.10% | 1.2979 |
| 2025-03-24 | 1.1674 | +0.05% | 1.2967 |
| 2025-03-21 | 1.1668 | -0.02% | 1.2961 |
| 2025-03-20 | 1.1670 | +0.22% | 1.2963 |
| 2025-03-19 | 1.1644 | +0.05% | 1.2937 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.72% | +0.35% | -1.80% | 195/3038（优秀） |
| 近一月 | +0.42% | +0.36% | -0.69% | 1025/3331（一般） |
| 近三月 | -0.31% | -0.13% | +2.29% | 2286/3300（差） |
| 近六月 | +2.81% | +2.02% | -3.89% | 344/3166（优秀） |
| 近一年 | +5.56% | +3.74% | +8.23% | 127/2894（优秀） |
| 近两年 | +10.32% | +8.57% | -5.60% | 165/2409（优秀） |
| 近三年 | +13.65% | +11.81% | -9.70% | 184/2039（优秀） |
| 近五年 | +20.13% | +18.37% | +3.99% | 205/1417（优秀） |
| 今年来 | +0.01% | +0.07% | -1.87% | 1908/3296（差） |
| 成立以来 | +33.13% | -- | -- | -- |