基金详情 (005627)
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.7133 | -2.39% | 1.7133 |
| 2025-04-02 | 1.7553 | +0.19% | 1.7553 |
| 2025-04-01 | 1.7520 | +0.50% | 1.7520 |
| 2025-03-31 | 1.7432 | -0.81% | 1.7432 |
| 2025-03-28 | 1.7574 | -0.46% | 1.7574 |
| 2025-03-27 | 1.7656 | +0.46% | 1.7656 |
| 2025-03-26 | 1.7576 | -0.01% | 1.7576 |
| 2025-03-25 | 1.7577 | -0.68% | 1.7577 |
| 2025-03-24 | 1.7697 | +0.54% | 1.7697 |
| 2025-03-21 | 1.7602 | -1.78% | 1.7602 |
| 2025-03-20 | 1.7921 | -0.42% | 1.7921 |
| 2025-03-19 | 1.7997 | -0.29% | 1.7997 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -2.96% | -1.87% | -1.80% | 2828/3624（差） |
| 近一月 | -1.89% | -1.09% | -0.69% | 2342/3589（差） |
| 近三月 | +6.43% | +6.45% | +2.29% | 1412/3444（一般） |
| 近六月 | +4.89% | +2.62% | -3.89% | 963/3077（一般） |
| 近一年 | +13.75% | +14.73% | +8.23% | 1104/2697（一般） |
| 近两年 | -2.36% | -2.53% | -5.60% | 975/2116（一般） |
| 近三年 | -11.74% | -3.48% | -9.70% | 1204/1719（差） |
| 近五年 | -- | +24.34% | +3.99% | -- |
| 今年来 | +1.67% | +1.96% | -1.87% | 1475/3442（一般） |
| 成立以来 | -17.96% | -- | -- | -- |