基金详情 (005624)
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.0780 | +0.00% | 1.2916 |
| 2025-05-22 | 1.0780 | +0.00% | 1.2916 |
| 2025-05-21 | 1.0780 | -0.01% | 1.2916 |
| 2025-05-20 | 1.0781 | +0.00% | 1.2917 |
| 2025-05-19 | 1.0781 | +0.06% | 1.2917 |
| 2025-05-16 | 1.0775 | -0.03% | 1.2911 |
| 2025-05-15 | 1.0778 | -0.05% | 1.2914 |
| 2025-05-14 | 1.0783 | -0.04% | 1.2919 |
| 2025-05-13 | 1.0787 | +0.06% | 1.2923 |
| 2025-05-12 | 1.0781 | -0.07% | 1.2917 |
| 2025-05-09 | 1.0789 | +0.04% | 1.2925 |
| 2025-05-08 | 1.0785 | +0.11% | 1.2921 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.05% | +0.05% | -0.18% | 205/596（一般） |
| 近一月 | +0.24% | +0.22% | +2.52% | 168/588（良好） |
| 近三月 | +0.58% | +0.61% | -2.42% | 245/572（一般） |
| 近六月 | +1.32% | +1.79% | +0.43% | 339/541（差） |
| 近一年 | +3.06% | +3.49% | +6.60% | 233/457（差） |
| 近两年 | +6.83% | +7.19% | -0.79% | 152/331（一般） |
| 近三年 | +9.64% | +10.01% | -4.24% | 126/263（一般） |
| 近五年 | +15.24% | +17.11% | +1.52% | 68/141（一般） |
| 今年来 | +0.06% | +0.31% | -1.34% | 393/560（差） |
| 成立以来 | +31.63% | -- | -- | -- |