业绩比较基准: 中债-1-3年农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0741 | +0.23% | 1.2877 |
| 2025-04-02 | 1.0716 | +0.07% | 1.2852 |
| 2025-04-01 | 1.0709 | +0.01% | 1.2845 |
| 2025-03-31 | 1.0708 | +0.03% | 1.2844 |
| 2025-03-28 | 1.0705 | +0.01% | 1.2841 |
| 2025-03-27 | 1.0704 | +0.01% | 1.2840 |
| 2025-03-26 | 1.0771 | +0.05% | 1.2839 |
| 2025-03-25 | 1.0766 | +0.04% | 1.2834 |
| 2025-03-24 | 1.0762 | +0.02% | 1.2830 |
| 2025-03-21 | 1.0760 | -0.02% | 1.2828 |
| 2025-03-20 | 1.0762 | +0.13% | 1.2830 |
| 2025-03-19 | 1.0748 | +0.02% | 1.2816 |
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.35% | +0.34% | -1.80% | 197/578（一般） |
| 近一月 | +0.26% | +0.28% | -0.69% | 237/575（一般） |
| 近三月 | -0.44% | -0.17% | +2.29% | 388/560（差） |
| 近六月 | +1.39% | +1.98% | -3.89% | 339/525（差） |
| 近一年 | +3.30% | +3.67% | +8.23% | 207/440（一般） |
| 近两年 | +7.31% | +7.64% | -5.60% | 143/328（一般） |
| 近三年 | +10.01% | +10.35% | -9.70% | 124/255（一般） |
| 近五年 | +15.55% | +17.56% | +3.99% | 61/127（一般） |
| 今年来 | -0.30% | -0.02% | -1.87% | 450/560（差） |
| 成立以来 | +31.16% | -- | -- | -- |
最新净值:
1.0716
(2025-04-02)
估算净值:
1.0755(+0.3731%)
(2025-04-03 15:00)
RSI指标:
80.72(2025-04-03)
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSI | 83000.00 | -0.48% | -399.38 | 31 | 1.08 | 82600.62 |
| RSI | 91500.00 | -0.66% | -599.45 | 76 | 1.08 | 90900.55 |
| MA5 | 158000.00 | -0.73% | -1146.27 | 79 | 1.08 | 156853.73 |
| Dynamic Drop | 76651.70 | -0.88% | -676.54 | 75 | 1.08 | 75975.16 |
| Fixed Drop | 75000.00 | -0.89% | -665.90 | 75 | 1.08 | 74334.10 |
| Periodic | 48000.00 | -0.96% | -459.65 | 48 | 1.08 | 47540.35 |