基金详情 (005623)
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.0738 | +0.00% | 1.2560 |
| 2025-05-22 | 1.0738 | +0.01% | 1.2560 |
| 2025-05-21 | 1.0737 | -0.02% | 1.2559 |
| 2025-05-20 | 1.0739 | +0.01% | 1.2561 |
| 2025-05-19 | 1.0738 | +0.06% | 1.2560 |
| 2025-05-16 | 1.0732 | -0.03% | 1.2554 |
| 2025-05-15 | 1.0735 | -0.05% | 1.2557 |
| 2025-05-14 | 1.0740 | -0.04% | 1.2562 |
| 2025-05-13 | 1.0744 | +0.07% | 1.2566 |
| 2025-05-12 | 1.0737 | -0.08% | 1.2559 |
| 2025-05-09 | 1.0746 | +0.04% | 1.2568 |
| 2025-05-08 | 1.0742 | +0.11% | 1.2564 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.06% | +0.05% | -0.18% | 150/596（良好） |
| 近一月 | +0.26% | +0.22% | +2.52% | 111/588（良好） |
| 近三月 | +0.61% | +0.61% | -2.42% | 203/572（一般） |
| 近六月 | +1.36% | +1.79% | +0.43% | 325/541（差） |
| 近一年 | +3.15% | +3.49% | +6.60% | 218/457（一般） |
| 近两年 | +7.01% | +7.19% | -0.79% | 143/331（一般） |
| 近三年 | +9.95% | +10.01% | -4.24% | 115/263（一般） |
| 近五年 | +15.80% | +17.11% | +1.52% | 60/141（一般） |
| 今年来 | +0.10% | +0.31% | -1.34% | 356/560（差） |
| 成立以来 | +27.76% | -- | -- | -- |