基金详情 (005609)
基本信息
- 全称: 富国军工主题混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2018-03-29
- 最新规模: 32.16亿元
- 最新评级: ★☆☆☆☆
- 基金公司: 富国基金
- 托管人: 工商银行
- 基金经理: 孟浩之
投资信息
业绩比较基准: 中证军工指数收益率×80%+中债综合全价指数收益率×20%
投资目标: 本基金主要投资于军工主题相关股票,通过精选个股和风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.3473 | -0.28% | 1.3473 |
| 2025-04-02 | 1.3511 | -0.68% | 1.3511 |
| 2025-04-01 | 1.3604 | +1.84% | 1.3604 |
| 2025-03-31 | 1.3358 | -1.21% | 1.3358 |
| 2025-03-28 | 1.3521 | -0.81% | 1.3521 |
| 2025-03-27 | 1.3632 | -0.63% | 1.3632 |
| 2025-03-26 | 1.3719 | -0.25% | 1.3719 |
| 2025-03-25 | 1.3754 | +0.47% | 1.3754 |
| 2025-03-24 | 1.3690 | -1.39% | 1.3690 |
| 2025-03-21 | 1.3883 | -1.39% | 1.3883 |
| 2025-03-20 | 1.4079 | +0.53% | 1.4079 |
| 2025-03-19 | 1.4005 | -0.79% | 1.4005 |