基金详情 (005526)
基本信息
- 全称: 工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-灵活
- 成立日期: 2018-02-13
- 最新规模: 0.94亿元
- 最新评级: ★☆☆☆☆
- 基金公司: 工银瑞信基金
- 托管人: 农业银行
- 基金经理: 林梦
投资信息
业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率*75%+中证TMT产业主题指数收益率*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%
投资目标: 本基金在合理配置股票与债券等资产的基础上,通过重点选择与新生代消费相关的优质上市公司进行投资,在风险可控的前提下追求最大化的投资收益。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.5294 | -0.05% | 1.5294 |
| 2025-04-02 | 1.5302 | +0.24% | 1.5302 |
| 2025-04-01 | 1.5266 | -0.36% | 1.5266 |
| 2025-03-31 | 1.5321 | -0.13% | 1.5321 |
| 2025-03-28 | 1.5341 | -0.38% | 1.5341 |
| 2025-03-27 | 1.5399 | +1.58% | 1.5399 |
| 2025-03-26 | 1.5160 | +0.01% | 1.5160 |
| 2025-03-25 | 1.5158 | -0.35% | 1.5158 |
| 2025-03-24 | 1.5212 | +1.43% | 1.5212 |
| 2025-03-21 | 1.4998 | -1.28% | 1.4998 |
| 2025-03-20 | 1.5192 | -1.54% | 1.5192 |
| 2025-03-19 | 1.5430 | -0.65% | 1.5430 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -0.68% | -1.50% | -1.80% | 795/2329（一般） |
| 近一月 | +9.79% | -0.55% | -0.69% | 16/2337（优秀） |
| 近三月 | +16.24% | +4.92% | +2.29% | 145/2326（优秀） |
| 近六月 | +7.55% | +1.61% | -3.89% | 397/2295（良好） |
| 近一年 | -0.53% | +7.48% | +8.23% | 1751/2257（差） |
| 近两年 | -17.18% | -7.25% | -5.60% | 1567/2146（差） |
| 近三年 | -19.49% | -7.62% | -9.70% | 1487/2025（差） |
| 近五年 | +8.89% | +25.66% | +3.99% | 1262/1723（差） |
| 今年来 | +13.66% | +1.97% | -1.87% | 96/2324（优秀） |
| 成立以来 | +52.94% | -- | -- | -- |