基金详情 (005513)
基本信息
- 全称: 南华瑞恒中短债债券型证券投资基金
- 类型: 债券型-中短债
- 成立日期: 2019-01-29
- 最新规模: 9.51亿元
- 最新评级: ★★☆☆☆
- 基金公司: 南华基金
- 托管人: 中国银行
- 基金经理: 沈致远
投资信息
业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%
投资目标: 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点投资中短债主题证券,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0698 | +0.14% | 1.5298 |
| 2025-04-02 | 1.0683 | +0.02% | 1.5283 |
| 2025-04-01 | 1.0681 | +0.01% | 1.5281 |
| 2025-03-31 | 1.0680 | +0.01% | 1.5280 |
| 2025-03-28 | 1.0679 | +0.01% | 1.5279 |
| 2025-03-27 | 1.0678 | +0.01% | 1.5278 |
| 2025-03-26 | 1.0677 | +0.04% | 1.5277 |
| 2025-03-25 | 1.0673 | +0.02% | 1.5273 |
| 2025-03-24 | 1.0671 | +0.04% | 1.5271 |
| 2025-03-21 | 1.0667 | +0.01% | 1.5267 |
| 2025-03-20 | 1.0666 | +0.06% | 1.5266 |
| 2025-03-19 | 1.0660 | +0.03% | 1.5260 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.19% | +0.15% | -1.80% | 182/920（良好） |
| 近一月 | +0.38% | +0.33% | -0.69% | 188/922（良好） |
| 近三月 | +0.10% | +0.19% | +2.29% | 658/920（差） |
| 近六月 | +1.21% | +1.36% | -3.89% | 492/887（差） |
| 近一年 | +2.57% | +2.48% | +8.23% | 214/849（良好） |
| 近两年 | +6.33% | +6.09% | -5.60% | 192/739（良好） |
| 近三年 | +53.44% | +9.06% | -9.70% | 1/529（优秀） |
| 近五年 | +49.18% | +15.26% | +3.99% | 1/267（优秀） |
| 今年来 | +0.20% | +0.27% | -1.87% | 621/920（差） |
| 成立以来 | +56.25% | -- | -- | -- |