基金详情 (005506)
基本信息
- 全称: 前海开源中药研究精选股票型发起式证券投资基金
- 类型: 股票型
- 成立日期: 2018-03-21
- 最新规模: 3.46亿元
- 最新评级: ★★★★★
- 基金公司: 前海开源基金
- 托管人: 平安银行
- 基金经理: 范洁
投资信息
业绩比较基准: 中信中药生产指数收益率×85%+银行人民币活期存款利率(税后)×15%
投资目标: 本基金主要通过精选投资于中药行业主题相关证券,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 2.1238 | +0.09% | 2.1238 |
| 2025-05-22 | 2.1219 | -0.49% | 2.1219 |
| 2025-05-21 | 2.1324 | +0.58% | 2.1324 |
| 2025-05-20 | 2.1201 | +0.81% | 2.1201 |
| 2025-05-19 | 2.1030 | -0.36% | 2.1030 |
| 2025-05-16 | 2.1106 | +0.25% | 2.1106 |
| 2025-05-15 | 2.1054 | +0.05% | 2.1054 |
| 2025-05-14 | 2.1044 | +0.73% | 2.1044 |
| 2025-05-13 | 2.0892 | +0.13% | 2.0892 |
| 2025-05-12 | 2.0864 | -0.24% | 2.0864 |
| 2025-05-09 | 2.0914 | +0.10% | 2.0914 |
| 2025-05-08 | 2.0893 | +0.02% | 2.0893 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.63% | +0.13% | -0.18% | 309/1028（一般） |
| 近一月 | +1.10% | +1.58% | +2.52% | 618/1024（差） |
| 近三月 | +3.49% | -3.20% | -2.42% | 202/1009（良好） |
| 近六月 | +0.67% | +4.61% | +0.43% | 672/984（差） |
| 近一年 | -11.58% | +8.91% | +6.60% | 899/944（差） |
| 近两年 | -25.31% | -3.90% | -0.79% | 785/849（差） |
| 近三年 | +4.65% | -5.62% | -4.24% | 194/743（良好） |
| 近五年 | +46.22% | +22.01% | +1.52% | 88/410（良好） |
| 今年来 | -2.03% | +3.69% | -1.34% | 776/999（差） |
| 成立以来 | +112.38% | -- | -- | -- |