基金详情 (005506)
基本信息
- 全称: 前海开源中药研究精选股票型发起式证券投资基金
- 类型: 股票型
- 成立日期: 2018-03-21
- 最新规模: 4.43亿元
- 最新评级: ★★★★★
- 基金公司: 前海开源基金
- 托管人: 平安银行
- 基金经理: 范洁
投资信息
业绩比较基准: 中信中药生产指数收益率×85%+银行人民币活期存款利率(税后)×15%
投资目标: 本基金主要通过精选投资于中药行业主题相关证券,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 2.1100 | +1.06% | 2.1100 |
| 2025-04-02 | 2.0878 | -0.41% | 2.0878 |
| 2025-04-01 | 2.0963 | +1.73% | 2.0963 |
| 2025-03-31 | 2.0606 | -0.73% | 2.0606 |
| 2025-03-28 | 2.0757 | -0.57% | 2.0757 |
| 2025-03-27 | 2.0875 | +0.38% | 2.0875 |
| 2025-03-26 | 2.0795 | -0.13% | 2.0795 |
| 2025-03-25 | 2.0823 | +0.17% | 2.0823 |
| 2025-03-24 | 2.0788 | +0.67% | 2.0788 |
| 2025-03-21 | 2.0650 | -0.30% | 2.0650 |
| 2025-03-20 | 2.0712 | -0.03% | 2.0712 |
| 2025-03-19 | 2.0719 | -0.22% | 2.0719 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +1.08% | -1.71% | -1.80% | 84/1012（优秀） |
| 近一月 | +2.35% | -0.13% | -0.69% | 255/1012（良好） |
| 近三月 | -0.36% | +8.00% | +2.29% | 953/1003（差） |
| 近六月 | -9.93% | +2.59% | -3.89% | 921/975（差） |
| 近一年 | -7.00% | +11.14% | +8.23% | 873/933（差） |
| 近两年 | -22.65% | -8.69% | -5.60% | 667/834（差） |
| 近三年 | -2.06% | -8.85% | -9.70% | 217/733（良好） |
| 近五年 | +48.06% | +31.37% | +3.99% | 116/387（良好） |
| 今年来 | -2.67% | +4.14% | -1.87% | 910/1001（差） |
| 成立以来 | +111.00% | -- | -- | -- |