基金详情 (005505)
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 2.1414 | +1.06% | 2.1414 |
| 2025-04-02 | 2.1189 | -0.40% | 2.1189 |
| 2025-04-01 | 2.1274 | +1.73% | 2.1274 |
| 2025-03-31 | 2.0912 | -0.73% | 2.0912 |
| 2025-03-28 | 2.1065 | -0.57% | 2.1065 |
| 2025-03-27 | 2.1185 | +0.38% | 2.1185 |
| 2025-03-26 | 2.1104 | -0.13% | 2.1104 |
| 2025-03-25 | 2.1132 | +0.17% | 2.1132 |
| 2025-03-24 | 2.1096 | +0.67% | 2.1096 |
| 2025-03-21 | 2.0955 | -0.30% | 2.0955 |
| 2025-03-20 | 2.1018 | -0.03% | 2.1018 |
| 2025-03-19 | 2.1025 | -0.22% | 2.1025 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +1.08% | -1.71% | -1.80% | 84/1012（优秀） |
| 近一月 | +2.37% | -0.13% | -0.69% | 254/1012（良好） |
| 近三月 | -0.30% | +8.00% | +2.29% | 950/1003（差） |
| 近六月 | -9.81% | +2.59% | -3.89% | 919/975（差） |
| 近一年 | -6.77% | +11.14% | +8.23% | 868/933（差） |
| 近两年 | -22.27% | -8.69% | -5.60% | 654/834（差） |
| 近三年 | -1.32% | -8.85% | -9.70% | 209/733（良好） |
| 近五年 | +49.97% | +31.37% | +3.99% | 111/387（良好） |
| 今年来 | -2.61% | +4.14% | -1.87% | 906/1001（差） |
| 成立以来 | +114.14% | -- | -- | -- |