基金详情 (005505)
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 2.1562 | +0.09% | 2.1562 |
| 2025-05-22 | 2.1542 | -0.49% | 2.1542 |
| 2025-05-21 | 2.1648 | +0.58% | 2.1648 |
| 2025-05-20 | 2.1523 | +0.82% | 2.1523 |
| 2025-05-19 | 2.1349 | -0.36% | 2.1349 |
| 2025-05-16 | 2.1426 | +0.25% | 2.1426 |
| 2025-05-15 | 2.1373 | +0.05% | 2.1373 |
| 2025-05-14 | 2.1363 | +0.73% | 2.1363 |
| 2025-05-13 | 2.1208 | +0.13% | 2.1208 |
| 2025-05-12 | 2.1180 | -0.24% | 2.1180 |
| 2025-05-09 | 2.1230 | +0.10% | 2.1230 |
| 2025-05-08 | 2.1209 | +0.02% | 2.1209 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.63% | +0.13% | -0.18% | 309/1028（一般） |
| 近一月 | +1.13% | +1.58% | +2.52% | 611/1024（差） |
| 近三月 | +3.55% | -3.20% | -2.42% | 200/1009（良好） |
| 近六月 | +0.79% | +4.61% | +0.43% | 665/984（差） |
| 近一年 | -11.35% | +8.91% | +6.60% | 896/944（差） |
| 近两年 | -24.93% | -3.90% | -0.79% | 779/849（差） |
| 近三年 | +5.45% | -5.62% | -4.24% | 185/743（良好） |
| 近五年 | +48.09% | +22.01% | +1.52% | 83/410（良好） |
| 今年来 | -1.93% | +3.69% | -1.34% | 770/999（差） |
| 成立以来 | +115.62% | -- | -- | -- |