基金详情 (005478)
基本信息
- 全称: 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-灵活
- 成立日期: 2018-02-07
- 最新规模: 2.63亿元
- 最新评级: ★☆☆☆☆
- 基金公司: 长安基金
- 托管人: 邮储银行
- 基金经理: 袁苇
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20%
投资目标: 通过个股精选和资产配置,在严格控制风险和保持流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 0.3409 | -0.70% | 0.3409 |
| 2025-04-02 | 0.3433 | -0.32% | 0.3433 |
| 2025-04-01 | 0.3444 | +0.38% | 0.3444 |
| 2025-03-31 | 0.3431 | -1.29% | 0.3431 |
| 2025-03-28 | 0.3476 | -1.47% | 0.3476 |
| 2025-03-27 | 0.3528 | -0.62% | 0.3528 |
| 2025-03-26 | 0.3550 | -0.11% | 0.3550 |
| 2025-03-25 | 0.3554 | +0.23% | 0.3554 |
| 2025-03-24 | 0.3546 | -0.03% | 0.3546 |
| 2025-03-21 | 0.3547 | -1.85% | 0.3547 |
| 2025-03-20 | 0.3614 | -0.85% | 0.3614 |
| 2025-03-19 | 0.3645 | -0.79% | 0.3645 |