基金详情 (005328)
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 0.6602 | -1.00% | 0.6602 |
| 2025-05-22 | 0.6669 | -0.04% | 0.6669 |
| 2025-05-21 | 0.6672 | +0.69% | 0.6672 |
| 2025-05-20 | 0.6626 | +0.06% | 0.6626 |
| 2025-05-19 | 0.6622 | +0.46% | 0.6622 |
| 2025-05-16 | 0.6592 | -0.39% | 0.6592 |
| 2025-05-15 | 0.6618 | -1.55% | 0.6618 |
| 2025-05-14 | 0.6722 | +1.94% | 0.6722 |
| 2025-05-13 | 0.6594 | +0.92% | 0.6594 |
| 2025-05-12 | 0.6534 | +1.33% | 0.6534 |
| 2025-05-09 | 0.6448 | -0.37% | 0.6448 |
| 2025-05-08 | 0.6472 | -0.40% | 0.6472 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.15% | +0.13% | -0.18% | 435/1028（一般） |
| 近一月 | +2.36% | +1.58% | +2.52% | 391/1024（一般） |
| 近三月 | +1.01% | -3.20% | -2.42% | 340/1009（一般） |
| 近六月 | -6.26% | +4.61% | +0.43% | 884/984（差） |
| 近一年 | -2.90% | +8.91% | +6.60% | 777/944（差） |
| 近两年 | -26.27% | -3.90% | -0.79% | 795/849（差） |
| 近三年 | -40.78% | -5.62% | -4.24% | 722/743（差） |
| 近五年 | -39.64% | +22.01% | +1.52% | 408/410（差） |
| 今年来 | -6.02% | +3.69% | -1.34% | 914/999（差） |
| 成立以来 | -33.98% | -- | -- | -- |