基金详情 (005328)
基本信息
- 全称: 前海开源价值策略股票型证券投资基金
- 类型: 股票型
- 成立日期: 2017-12-22
- 最新规模: 0.54亿元
- 最新评级: ★★☆☆☆
- 基金公司: 前海开源基金
- 托管人: 建设银行
- 基金经理: 覃璇
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%
投资目标: 本基金主要通过在沪深A股中精选同行业中具有综合比较优势、价值被相对低估的上市公司发行的股票,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 0.6600 | -1.39% | 0.6600 |
| 2025-04-02 | 0.6693 | -0.55% | 0.6693 |
| 2025-04-01 | 0.6730 | +0.76% | 0.6730 |
| 2025-03-31 | 0.6679 | +0.29% | 0.6679 |
| 2025-03-28 | 0.6660 | -0.27% | 0.6660 |
| 2025-03-27 | 0.6678 | +0.07% | 0.6678 |
| 2025-03-26 | 0.6673 | -0.52% | 0.6673 |
| 2025-03-25 | 0.6708 | +0.89% | 0.6708 |
| 2025-03-24 | 0.6649 | +0.64% | 0.6649 |
| 2025-03-21 | 0.6607 | +0.09% | 0.6607 |
| 2025-03-20 | 0.6601 | +0.05% | 0.6601 |
| 2025-03-19 | 0.6598 | +0.41% | 0.6598 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -1.17% | -1.71% | -1.80% | 308/1012（一般） |
| 近一月 | +2.80% | -0.13% | -0.69% | 223/1012（良好） |
| 近三月 | -3.27% | +8.00% | +2.29% | 990/1003（差） |
| 近六月 | -6.62% | +2.59% | -3.89% | 842/975（差） |
| 近一年 | -1.76% | +11.14% | +8.23% | 784/933（差） |
| 近两年 | -32.27% | -8.69% | -5.60% | 796/834（差） |
| 近三年 | -45.38% | -8.85% | -9.70% | 722/733（差） |
| 近五年 | -34.52% | +31.37% | +3.99% | 385/387（差） |
| 今年来 | -6.05% | +4.14% | -1.87% | 985/1001（差） |
| 成立以来 | -34.00% | -- | -- | -- |