基金详情 (005160)
基本信息
- 全称: 华泰保兴尊合债券型证券投资基金
- 类型: 债券型-混合一级
- 成立日期: 2017-11-21
- 最新规模: 11.66亿元
- 最新评级: ★★★★☆
- 基金公司: 华泰保兴基金
- 托管人: 中国银行
- 基金经理: 张挺
投资信息
业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率
投资目标: 在严格控制风险和保持资金流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.2183 | +0.14% | 1.4423 |
| 2025-04-02 | 1.2166 | +0.13% | 1.4406 |
| 2025-04-01 | 1.2150 | +0.08% | 1.4390 |
| 2025-03-31 | 1.2140 | -0.05% | 1.4380 |
| 2025-03-28 | 1.2146 | -0.10% | 1.4386 |
| 2025-03-27 | 1.2158 | -0.02% | 1.4398 |
| 2025-03-26 | 1.2161 | +0.04% | 1.4401 |
| 2025-03-25 | 1.2156 | +0.07% | 1.4396 |
| 2025-03-24 | 1.2147 | +0.07% | 1.4387 |
| 2025-03-21 | 1.2139 | -0.12% | 1.4379 |
| 2025-03-20 | 1.2153 | +0.05% | 1.4393 |
| 2025-03-19 | 1.2147 | -0.01% | 1.4387 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.21% | +0.14% | -1.80% | 312/746（一般） |
| 近一月 | +0.35% | +0.29% | -0.69% | 323/809（一般） |
| 近三月 | +0.39% | +0.52% | +2.29% | 280/799（一般） |
| 近六月 | +3.75% | +2.72% | -3.89% | 138/777（良好） |
| 近一年 | +6.40% | +4.11% | +8.23% | 85/715（优秀） |
| 近两年 | +11.06% | +7.06% | -5.60% | 48/640（优秀） |
| 近三年 | +12.78% | +9.90% | -9.70% | 108/575（良好） |
| 近五年 | +21.25% | +19.99% | +3.99% | 115/434（良好） |
| 今年来 | +0.29% | +0.56% | -1.87% | 423/799（差） |
| 成立以来 | +46.32% | -- | -- | -- |