基金详情 (005106)
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.2444 | -1.22% | 1.2444 |
| 2025-05-22 | 1.2598 | -1.36% | 1.2598 |
| 2025-05-21 | 1.2772 | -0.23% | 1.2772 |
| 2025-05-20 | 1.2801 | +1.15% | 1.2801 |
| 2025-05-19 | 1.2656 | +0.32% | 1.2656 |
| 2025-05-16 | 1.2616 | -1.15% | 1.2616 |
| 2025-05-15 | 1.2763 | +0.01% | 1.2763 |
| 2025-05-14 | 1.2762 | +0.94% | 1.2762 |
| 2025-05-13 | 1.2643 | -0.21% | 1.2643 |
| 2025-05-12 | 1.2670 | -0.45% | 1.2670 |
| 2025-05-09 | 1.2727 | -0.88% | 1.2727 |
| 2025-05-08 | 1.2840 | -0.27% | 1.2840 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -1.36% | +0.13% | -0.18% | 812/1028（差） |
| 近一月 | -3.28% | +1.58% | +2.52% | 954/1024（差） |
| 近三月 | -0.65% | -3.20% | -2.42% | 412/1009（一般） |
| 近六月 | -3.93% | +4.61% | +0.43% | 828/984（差） |
| 近一年 | -26.72% | +8.91% | +6.60% | 943/944（差） |
| 近两年 | -27.65% | -3.90% | -0.79% | 801/849（差） |
| 近三年 | -36.94% | -5.62% | -4.24% | 703/743（差） |
| 近五年 | -29.40% | +22.01% | +1.52% | 402/410（差） |
| 今年来 | -3.25% | +3.69% | -1.34% | 835/999（差） |
| 成立以来 | +24.44% | -- | -- | -- |