基金详情 (005090)
基本信息
- 全称: 嘉合睿金混合型发起式证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2018-03-21
- 最新规模: 0.17亿元
- 最新评级: ★☆☆☆☆
- 基金公司: 嘉合基金
- 托管人: 渤海银行
- 基金经理: 陶棣溦
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%
投资目标: 本基金在严格控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.1736 | -0.69% | 1.6436 |
| 2025-04-02 | 1.1818 | +0.99% | 1.6518 |
| 2025-04-01 | 1.1702 | -1.28% | 1.6402 |
| 2025-03-31 | 1.1854 | +3.94% | 1.6554 |
| 2025-03-28 | 1.1405 | +0.02% | 1.6105 |
| 2025-03-27 | 1.1403 | -1.45% | 1.6103 |
| 2025-03-26 | 1.1571 | +1.20% | 1.6271 |
| 2025-03-25 | 1.1434 | -7.36% | 1.6134 |
| 2025-03-24 | 1.2343 | -1.04% | 1.7043 |
| 2025-03-21 | 1.2473 | -2.95% | 1.7173 |
| 2025-03-20 | 1.2852 | -2.53% | 1.7552 |
| 2025-03-19 | 1.3186 | -1.51% | 1.7886 |