基金详情 (005004)
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.5180 | +0.26% | 1.5180 |
| 2025-04-02 | 1.5141 | +0.17% | 1.5141 |
| 2025-04-01 | 1.5115 | +0.86% | 1.5115 |
| 2025-03-31 | 1.4986 | -0.21% | 1.4986 |
| 2025-03-28 | 1.5018 | -0.73% | 1.5018 |
| 2025-03-27 | 1.5128 | +1.10% | 1.5128 |
| 2025-03-26 | 1.4964 | -0.19% | 1.4964 |
| 2025-03-25 | 1.4993 | -0.35% | 1.4993 |
| 2025-03-24 | 1.5046 | +0.78% | 1.5046 |
| 2025-03-21 | 1.4930 | -0.65% | 1.4930 |
| 2025-03-20 | 1.5027 | -0.90% | 1.5027 |
| 2025-03-19 | 1.5164 | -0.77% | 1.5164 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.34% | -1.99% | -1.80% | 325/4616（优秀） |
| 近一月 | +4.96% | -0.60% | -0.69% | 259/4644（优秀） |
| 近三月 | +3.10% | +7.35% | +2.29% | 3384/4592（差） |
| 近六月 | -5.51% | +2.40% | -3.89% | 3665/4497（差） |
| 近一年 | -10.18% | +9.99% | +8.23% | 4104/4248（差） |
| 近两年 | -28.39% | -10.42% | -5.60% | 3305/3625（差） |
| 近三年 | -17.85% | -12.50% | -9.70% | 1690/2890（差） |
| 近五年 | +50.22% | +23.76% | +3.99% | 188/970（良好） |
| 今年来 | +0.66% | +3.77% | -1.87% | 3100/4592（差） |
| 成立以来 | +51.80% | -- | -- | -- |