基金详情 (004729)
基本信息
- 全称: 中欧瑾泰债券型证券投资基金
- 类型: 债券型-长债
- 成立日期: 2017-08-09
- 最新规模: 0.50亿元
- 最新评级: ★★★☆☆
- 基金公司: 中欧基金
- 托管人: 浦发银行
- 基金经理: 周锦程
投资信息
业绩比较基准: 中债综合指数收益率
投资目标: 在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0458 | +0.65% | 1.2725 |
| 2025-04-02 | 1.0390 | +0.25% | 1.2657 |
| 2025-04-01 | 1.0364 | -0.01% | 1.2631 |
| 2025-03-31 | 1.0365 | +0.08% | 1.2632 |
| 2025-03-28 | 1.0357 | -0.03% | 1.2624 |
| 2025-03-27 | 1.0360 | -0.06% | 1.2627 |
| 2025-03-26 | 1.0366 | +0.18% | 1.2633 |
| 2025-03-25 | 1.0347 | +0.08% | 1.2614 |
| 2025-03-24 | 1.0424 | +0.08% | 1.2606 |
| 2025-03-21 | 1.0416 | -0.09% | 1.2598 |
| 2025-03-20 | 1.0425 | +0.30% | 1.2607 |
| 2025-03-19 | 1.0394 | +0.11% | 1.2576 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.95% | +0.35% | -1.80% | 81/3038（优秀） |
| 近一月 | +0.36% | +0.36% | -0.69% | 1558/3331（一般） |
| 近三月 | -0.74% | -0.13% | +2.29% | 3113/3300（差） |
| 近六月 | +3.38% | +2.02% | -3.89% | 159/3166（优秀） |
| 近一年 | +5.67% | +3.74% | +8.23% | 117/2894（优秀） |
| 近两年 | +10.23% | +8.57% | -5.60% | 174/2409（优秀） |
| 近三年 | +13.81% | +11.81% | -9.70% | 165/2039（优秀） |
| 近五年 | +17.78% | +18.37% | +3.99% | 468/1417（一般） |
| 今年来 | -0.27% | +0.07% | -1.87% | 2828/3296（差） |
| 成立以来 | +30.11% | -- | -- | -- |