基金详情 (004728)
基本信息
- 全称: 中欧瑾泰债券型证券投资基金
- 类型: 债券型-长债
- 成立日期: 2017-08-09
- 最新规模: 38.15亿元
- 最新评级: ★★★★☆
- 基金公司: 中欧基金
- 托管人: 浦发银行
- 基金经理: 周锦程
投资信息
业绩比较基准: 中债综合指数收益率
投资目标: 在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0637 | +0.65% | 1.3114 |
| 2025-04-02 | 1.0568 | +0.25% | 1.3045 |
| 2025-04-01 | 1.0542 | +0.00% | 1.3019 |
| 2025-03-31 | 1.0542 | +0.08% | 1.3019 |
| 2025-03-28 | 1.0534 | -0.03% | 1.3011 |
| 2025-03-27 | 1.0537 | -0.06% | 1.3014 |
| 2025-03-26 | 1.0543 | +0.18% | 1.3020 |
| 2025-03-25 | 1.0524 | +0.08% | 1.3001 |
| 2025-03-24 | 1.0600 | +0.07% | 1.2992 |
| 2025-03-21 | 1.0593 | -0.08% | 1.2985 |
| 2025-03-20 | 1.0601 | +0.29% | 1.2993 |
| 2025-03-19 | 1.0570 | +0.10% | 1.2962 |