基金详情 (004549)
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.0060 | -0.97% | 1.5500 |
| 2025-05-22 | 1.0159 | -0.66% | 1.5599 |
| 2025-05-21 | 1.0226 | +0.16% | 1.5666 |
| 2025-05-20 | 1.0210 | +1.08% | 1.5650 |
| 2025-05-19 | 1.0101 | +0.03% | 1.5541 |
| 2025-05-16 | 1.0098 | +0.27% | 1.5538 |
| 2025-05-15 | 1.0071 | -0.51% | 1.5511 |
| 2025-05-14 | 1.0123 | +0.19% | 1.5563 |
| 2025-05-13 | 1.0104 | +0.03% | 1.5544 |
| 2025-05-12 | 1.0101 | +1.75% | 1.5541 |
| 2025-05-09 | 0.9927 | +0.23% | 1.5367 |
| 2025-05-08 | 0.9904 | +0.50% | 1.5344 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -0.38% | -0.15% | -0.18% | 1551/2348（差） |
| 近一月 | +3.82% | +1.12% | +2.52% | 260/2343（优秀） |
| 近三月 | +4.63% | -3.28% | -2.42% | 198/2329（优秀） |
| 近六月 | +0.06% | +2.74% | +0.43% | 1563/2303（差） |
| 近一年 | -6.53% | +6.14% | +6.60% | 2032/2257（差） |
| 近两年 | -24.07% | -3.02% | -0.79% | 1993/2155（差） |
| 近三年 | -14.32% | -5.27% | -4.24% | 1391/2033（差） |
| 近五年 | +8.95% | +19.40% | +1.52% | 1134/1737（差） |
| 今年来 | -1.33% | +1.71% | -1.34% | 1686/2318（差） |
| 成立以来 | +45.64% | -- | -- | -- |