基金详情 (004549)
基本信息
- 全称: 富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-灵活
- 成立日期: 2017-08-01
- 最新规模: 0.19亿元
- 最新评级: ★★☆☆☆
- 基金公司: 富安达基金
- 托管人: 交通银行
- 基金经理: 李守峰,申坤
投资信息
业绩比较基准: 中证内地消费主题指数*60%+中债总指数收益率*40%
投资目标: 本基金主要投资于消费主题相关上市公司股票,在控制风险的前提下,力争基金资产的长期增值。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 0.9706 | -2.94% | 1.5146 |
| 2025-04-02 | 1.0000 | +0.38% | 1.5440 |
| 2025-04-01 | 0.9962 | -0.85% | 1.5402 |
| 2025-03-31 | 1.0047 | -0.54% | 1.5487 |
| 2025-03-28 | 1.0102 | -0.10% | 1.5542 |
| 2025-03-27 | 1.0112 | +0.11% | 1.5552 |
| 2025-03-26 | 1.0101 | +0.28% | 1.5541 |
| 2025-03-25 | 1.0073 | -1.25% | 1.5513 |
| 2025-03-24 | 1.0200 | +1.58% | 1.5640 |
| 2025-03-21 | 1.0041 | -1.40% | 1.5481 |
| 2025-03-20 | 1.0184 | -0.92% | 1.5624 |
| 2025-03-19 | 1.0279 | -0.64% | 1.5719 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -4.02% | -1.50% | -1.80% | 2171/2329（差） |
| 近一月 | +2.52% | -0.55% | -0.69% | 295/2337（优秀） |
| 近三月 | -1.83% | +4.92% | +2.29% | 2205/2326（差） |
| 近六月 | -5.23% | +1.61% | -3.89% | 1881/2295（差） |
| 近一年 | -9.99% | +7.48% | +8.23% | 2154/2257（差） |
| 近两年 | -25.29% | -7.25% | -5.60% | 1883/2146（差） |
| 近三年 | -21.57% | -7.62% | -9.70% | 1572/2025（差） |
| 近五年 | +9.60% | +25.66% | +3.99% | 1244/1723（差） |
| 今年来 | -4.81% | +1.97% | -1.87% | 2178/2324（差） |
| 成立以来 | +40.51% | -- | -- | -- |