基金详情 (004140)
基本信息
- 全称: 兴业福鑫债券型证券投资基金
- 类型: 债券型-长债
- 成立日期: 2017-03-10
- 最新规模: 78.85亿元
- 最新评级: ★★★★☆
- 基金公司: 兴业基金
- 托管人: 北京银行
- 基金经理: 伍方方
投资信息
业绩比较基准: 中国债券综合全价指数收益率
投资目标: 在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0312 | +0.30% | 1.3362 |
| 2025-04-02 | 1.0281 | +0.13% | 1.3331 |
| 2025-04-01 | 1.0268 | +0.03% | 1.3318 |
| 2025-03-31 | 1.0265 | +0.03% | 1.3315 |
| 2025-03-28 | 1.0262 | -0.01% | 1.3312 |
| 2025-03-27 | 1.0263 | +0.01% | 1.3313 |
| 2025-03-26 | 1.0262 | +0.05% | 1.3312 |
| 2025-03-25 | 1.0257 | +0.07% | 1.3307 |
| 2025-03-24 | 1.0250 | +0.04% | 1.3300 |
| 2025-03-21 | 1.0246 | +0.03% | 1.3296 |
| 2025-03-20 | 1.0243 | +0.17% | 1.3293 |
| 2025-03-19 | 1.0226 | +0.08% | 1.3276 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.48% | +0.35% | -1.80% | 582/3038（良好） |
| 近一月 | +0.53% | +0.36% | -0.69% | 431/3331（优秀） |
| 近三月 | -0.41% | -0.13% | +2.29% | 2567/3300（差） |
| 近六月 | +2.51% | +2.02% | -3.89% | 586/3166（良好） |
| 近一年 | +4.37% | +3.74% | +8.23% | 479/2894（良好） |
| 近两年 | +9.55% | +8.57% | -5.60% | 308/2409（优秀） |
| 近三年 | +13.07% | +11.81% | -9.70% | 256/2039（优秀） |
| 近五年 | +19.34% | +18.37% | +3.99% | 275/1417（良好） |
| 今年来 | -0.13% | +0.07% | -1.87% | 2438/3296（差） |
| 成立以来 | +38.75% | -- | -- | -- |