基金详情 (004138)
实时净值
最新净值:
1.1544
(2025-04-03)
估算净值:
1.0682(-7.47%)
(2025-04-07 15:00)
RSI指标:
11.71(2025-04-07)
基本信息
- 全称: 上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-灵活
- 成立日期: 2017-03-09
- 最新规模: 3.53亿元
- 最新评级: ★★★☆☆
- 基金公司: 上银基金
- 托管人: 兴业银行
- 基金经理: 赵治烨,陈博
投资信息
业绩比较基准: 中证800指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%
投资目标: 本基金通过灵活运用股票与债券等资产配置策略,充分挖掘和利用各大类资产潜在的投资机会,追求基金资产长期稳定增值。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | 1.0746 | -6.91% | 1.9168 |
| 2025-04-03 | 1.1544 | -0.96% | 1.9966 |
| 2025-04-02 | 1.1656 | +0.17% | 2.0078 |
| 2025-04-01 | 1.1636 | +0.15% | 2.0058 |
| 2025-03-31 | 1.1619 | -0.29% | 2.0041 |
| 2025-03-28 | 1.1653 | -0.61% | 2.0075 |
| 2025-03-27 | 1.1724 | +0.27% | 2.0146 |
| 2025-03-26 | 1.1692 | -0.11% | 2.0114 |
| 2025-03-25 | 1.1705 | +0.09% | 2.0127 |
| 2025-03-24 | 1.1694 | +0.36% | 2.0116 |
| 2025-03-21 | 1.1652 | -0.92% | 2.0074 |
| 2025-03-20 | 1.1760 | -0.84% | 2.0182 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -7.51% | -7.31% | -7.66% | 1130/2328（一般） |
| 近一月 | -7.81% | -9.37% | -8.99% | 957/2326（一般） |
| 近三月 | -4.22% | -2.97% | -5.44% | 1442/2314（差） |
| 近六月 | -5.78% | -5.22% | -10.66% | 1131/2281（一般） |
| 近一年 | -0.83% | +0.26% | +0.61% | 1172/2243（差） |
| 近两年 | -8.30% | -14.20% | -12.95% | 746/2132（一般） |
| 近三年 | -5.18% | -12.33% | -14.72% | 698/2013（一般） |
| 近五年 | +40.35% | +14.97% | -5.49% | 281/1712（良好） |
| 今年来 | -6.60% | -4.89% | -8.78% | 1449/2310（差） |
| 成立以来 | +85.88% | -- | -- | -- |