基金详情 (004101)
基本信息
- 全称: 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金
- 类型: 债券型-长债
- 成立日期: 2017-08-31
- 最新规模: 7.85亿元
- 最新评级: ★★★☆☆
- 基金公司: 国泰基金
- 托管人: 民生银行
- 基金经理: 李铭一
投资信息
业绩比较基准: 中证综合债指数收益率
投资目标: 在严格控制风险的前提下,追求稳健的投资回报。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
业绩比较基准: 中证综合债指数收益率
投资目标: 在严格控制风险的前提下,追求稳健的投资回报。
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.97% | +0.35% | -1.80% | 67/3038（优秀） |
| 近一月 | +0.02% | +0.36% | -0.69% | 3181/3331（差） |
| 近三月 | -0.33% | -0.13% | +2.29% | 2344/3300（差） |
| 近六月 | +2.97% | +2.02% | -3.89% | 264/3166（优秀） |
| 近一年 | +4.32% | +3.74% | +8.23% | 505/2894（良好） |
| 近两年 | +10.67% | +8.57% | -5.60% | 141/2409（优秀） |
| 近三年 | +13.17% | +11.81% | -9.70% | 246/2039（优秀） |
| 近五年 | +18.95% | +18.37% | +3.99% | 308/1417（良好） |
| 今年来 | -0.04% | +0.07% | -1.87% | 2112/3296（差） |
| 成立以来 | +28.65% | -- | -- | -- |
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.1113 | +0.73% | 1.2732 |
| 2025-04-02 | 1.1032 | +0.35% | 1.2651 |
| 2025-04-01 | 1.0994 | +0.01% | 1.2613 |
| 2025-03-31 | 1.0993 | +0.01% | 1.2612 |
| 2025-03-28 | 1.0992 | -0.13% | 1.2611 |
| 2025-03-27 | 1.1006 | -0.06% | 1.2625 |
| 2025-03-26 | 1.1013 | +0.25% | 1.2632 |
| 2025-03-25 | 1.0985 | +0.20% | 1.2604 |
| 2025-03-24 | 1.0963 | +0.19% | 1.2582 |
| 2025-03-21 | 1.0942 | -0.09% | 1.2561 |
| 2025-03-20 | 1.0952 | +0.50% | 1.2571 |
| 2025-03-19 | 1.0898 | +0.14% | 1.2517 |
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSI | 124000.00 | -0.89% | -1108.82 | 38 | 1.12 | 122891.18 |
| RSI | 91000.00 | -1.25% | -1136.92 | 72 | 1.13 | 89863.08 |
| MA5 | 77231.04 | -6.37% | -4915.96 | 86 | 1.19 | 72315.08 |
| Fixed Drop | 35606.29 | -7.08% | -2519.58 | 82 | 1.20 | 33086.71 |
| Dynamic Drop | 36796.35 | -7.14% | -2626.22 | 82 | 1.20 | 34170.13 |
| Periodic | 16780.96 | -10.36% | -1738.71 | 48 | 1.24 | 15042.25 |
最新净值:
1.1032
(2025-04-02)
估算净值:
1.1033(+0.01%)
(2025-04-03 15:00)
RSI指标:
69.37(2025-04-03)