基金详情 (004011)
基本信息
- 全称: 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-灵活
- 成立日期: 2016-12-22
- 最新规模: 90.60亿元
- 最新评级: ★★★★★
- 基金公司: 华泰柏瑞基金
- 托管人: 兴业银行
- 基金经理: 郑青,董辰,闫泽君
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%
投资目标: 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,通过积极灵活的合理资产配置,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.6389 | +0.14% | 1.8006 |
| 2025-04-02 | 1.6366 | -0.01% | 1.7983 |
| 2025-04-01 | 1.6367 | +0.14% | 1.7984 |
| 2025-03-31 | 1.6344 | -0.08% | 1.7961 |
| 2025-03-28 | 1.6357 | -0.11% | 1.7974 |
| 2025-03-27 | 1.6375 | +0.01% | 1.7992 |
| 2025-03-26 | 1.6374 | -0.01% | 1.7991 |
| 2025-03-25 | 1.6375 | +0.09% | 1.7992 |
| 2025-03-24 | 1.6360 | +0.01% | 1.7977 |
| 2025-03-21 | 1.6358 | -0.13% | 1.7975 |
| 2025-03-20 | 1.6379 | +0.05% | 1.7996 |
| 2025-03-19 | 1.6371 | +0.01% | 1.7988 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.09% | -1.50% | -1.80% | 341/2329（优秀） |
| 近一月 | +0.48% | -0.55% | -0.69% | 832/2337（一般） |
| 近三月 | +1.07% | +4.92% | +2.29% | 1608/2326（差） |
| 近六月 | +0.40% | +1.61% | -3.89% | 1155/2295（差） |
| 近一年 | +3.78% | +7.48% | +8.23% | 1294/2257（差） |
| 近两年 | +7.92% | -7.25% | -5.60% | 259/2146（优秀） |
| 近三年 | +14.79% | -7.62% | -9.70% | 148/2025（优秀） |
| 近五年 | +49.25% | +25.66% | +3.99% | 348/1723（良好） |
| 今年来 | +0.64% | +1.97% | -1.87% | 1176/2324（差） |
| 成立以来 | +89.72% | -- | -- | -- |