基金详情 (004010)
基本信息
- 全称: 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-灵活
- 成立日期: 2016-12-22
- 最新规模: 40.58亿元
- 最新评级: ★★★★★
- 基金公司: 华泰柏瑞基金
- 托管人: 兴业银行
- 基金经理: 郑青,董辰,闫泽君
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%
投资目标: 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,通过积极灵活的合理资产配置,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.6232 | +0.15% | 1.7849 |
| 2025-04-02 | 1.6208 | -0.01% | 1.7825 |
| 2025-04-01 | 1.6210 | +0.15% | 1.7827 |
| 2025-03-31 | 1.6186 | -0.08% | 1.7803 |
| 2025-03-28 | 1.6199 | -0.11% | 1.7816 |
| 2025-03-27 | 1.6217 | +0.01% | 1.7834 |
| 2025-03-26 | 1.6215 | -0.01% | 1.7832 |
| 2025-03-25 | 1.6217 | +0.09% | 1.7834 |
| 2025-03-24 | 1.6202 | +0.01% | 1.7819 |
| 2025-03-21 | 1.6200 | -0.12% | 1.7817 |
| 2025-03-20 | 1.6220 | +0.05% | 1.7837 |
| 2025-03-19 | 1.6212 | +0.01% | 1.7829 |