基金详情 (003864)
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.1676 | +0.18% | 1.2636 |
| 2025-04-02 | 1.1655 | +0.05% | 1.2615 |
| 2025-04-01 | 1.1649 | +0.02% | 1.2609 |
| 2025-03-31 | 1.1647 | +0.03% | 1.2607 |
| 2025-03-28 | 1.1644 | +0.02% | 1.2604 |
| 2025-03-27 | 1.1642 | +0.02% | 1.2602 |
| 2025-03-26 | 1.1640 | +0.04% | 1.2600 |
| 2025-03-25 | 1.1635 | +0.07% | 1.2595 |
| 2025-03-24 | 1.1627 | +0.04% | 1.2587 |
| 2025-03-21 | 1.1622 | +0.05% | 1.2582 |
| 2025-03-20 | 1.1616 | +0.10% | 1.2576 |
| 2025-03-19 | 1.1604 | +0.06% | 1.2564 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.29% | +0.35% | -1.80% | 1581/3038（差） |
| 近一月 | +0.41% | +0.36% | -0.69% | 1101/3331（一般） |
| 近三月 | -0.10% | -0.13% | +2.29% | 1547/3300（一般） |
| 近六月 | +2.35% | +2.02% | -3.89% | 770/3166（良好） |
| 近一年 | +3.96% | +3.74% | +8.23% | 762/2894（良好） |
| 近两年 | +9.24% | +8.57% | -5.60% | 379/2409（良好） |
| 近三年 | +13.07% | +11.81% | -9.70% | 256/2039（优秀） |
| 近五年 | -- | +18.37% | +3.99% | -- |
| 今年来 | +0.15% | +0.07% | -1.87% | 1277/3296（一般） |
| 成立以来 | +18.83% | -- | -- | -- |