基金详情 (003796)
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.1869 | +0.02% | 1.3599 |
| 2025-05-22 | 1.1867 | +0.00% | 1.3597 |
| 2025-05-21 | 1.1867 | -0.02% | 1.3597 |
| 2025-05-20 | 1.1869 | -0.01% | 1.3599 |
| 2025-05-19 | 1.1870 | +0.07% | 1.3600 |
| 2025-05-16 | 1.1862 | -0.02% | 1.3592 |
| 2025-05-15 | 1.1864 | -0.04% | 1.3594 |
| 2025-05-14 | 1.1869 | -0.03% | 1.3599 |
| 2025-05-13 | 1.1873 | +0.12% | 1.3603 |
| 2025-05-12 | 1.1859 | -0.24% | 1.3589 |
| 2025-05-09 | 1.1888 | +0.03% | 1.3618 |
| 2025-05-08 | 1.1884 | +0.13% | 1.3614 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -0.22% | -0.09% | +1.12% | 2870/3399（差） |
| 近一月 | +0.08% | +0.16% | +3.08% | 2426/3377（差） |
| 近三月 | +0.46% | +0.35% | -1.27% | 1066/3314（一般） |
| 近六月 | +3.09% | +1.88% | -2.01% | 177/3207（优秀） |
| 近一年 | +5.54% | +3.55% | +6.83% | 123/2961（优秀） |
| 近两年 | +9.95% | +8.16% | -2.24% | 158/2438（优秀） |
| 近三年 | +13.21% | +11.50% | -1.70% | 204/2070（优秀） |
| 近五年 | +17.17% | +17.90% | -0.61% | 485/1457（一般） |
| 今年来 | +0.79% | +0.42% | -1.16% | 527/3286（良好） |
| 成立以来 | +39.66% | -- | -- | -- |