基金详情 (003796)
基本信息
- 全称: 方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金
- 类型: 债券型-长债
- 成立日期: 2016-12-16
- 最新规模: 1.95亿元
- 最新评级: ★★★★☆
- 基金公司: 方正富邦基金
- 托管人: 建设银行
- 基金经理: 区德成
投资信息
业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率
投资目标: 在控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率
投资目标: 在控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.1823 | +0.40% | 1.3553 |
| 2025-04-02 | 1.1776 | +0.16% | 1.3506 |
| 2025-04-01 | 1.1757 | +0.03% | 1.3487 |
| 2025-03-31 | 1.1754 | +0.07% | 1.3484 |
| 2025-03-28 | 1.1746 | -0.03% | 1.3476 |
| 2025-03-27 | 1.2200 | -0.01% | 1.3480 |
| 2025-03-26 | 1.2201 | +0.12% | 1.3481 |
| 2025-03-25 | 1.2186 | +0.08% | 1.3466 |
| 2025-03-24 | 1.2176 | +0.07% | 1.3456 |
| 2025-03-21 | 1.2168 | -0.04% | 1.3448 |
| 2025-03-20 | 1.2173 | +0.26% | 1.3453 |
| 2025-03-19 | 1.2142 | +0.07% | 1.3422 |
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.62% | +0.35% | -1.80% | 306/3038（优秀） |
| 近一月 | +0.52% | +0.36% | -0.69% | 479/3331（优秀） |
| 近三月 | +0.05% | -0.13% | +2.29% | 1033/3300（一般） |
| 近六月 | +3.53% | +2.02% | -3.89% | 137/3166（优秀） |
| 近一年 | +5.72% | +3.74% | +8.23% | 113/2894（优秀） |
| 近两年 | +10.42% | +8.57% | -5.60% | 157/2409（优秀） |
| 近三年 | +13.47% | +11.81% | -9.70% | 207/2039（优秀） |
| 近五年 | +17.95% | +18.37% | +3.99% | 436/1417（一般） |
| 今年来 | +0.46% | +0.07% | -1.87% | 468/3296（优秀） |
| 成立以来 | +39.20% | -- | -- | -- |
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodic | 48000.00 | -0.82% | -391.79 | 48 | 1.19 | 47608.21 |
| ERSI | 33000.00 | -1.08% | -355.48 | 11 | 1.20 | 32644.52 |
| Dynamic Drop | 81890.24 | -1.13% | -923.76 | 79 | 1.20 | 80966.48 |
| Fixed Drop | 79000.00 | -1.17% | -924.06 | 79 | 1.20 | 78075.94 |
| MA5 | 156000.00 | -1.34% | -2087.22 | 78 | 1.20 | 153912.78 |
| RSI | 36500.00 | -1.91% | -696.46 | 31 | 1.21 | 35803.54 |
最新净值:
1.1776
(2025-04-02)
估算净值:
1.1775(-0.01%)
(2025-04-03 15:00)
RSI指标:
75.00(2025-04-03)