基金详情 (003671)
基本信息
- 全称: 兴业裕恒债券型证券投资基金
- 类型: 债券型-长债
- 成立日期: 2016-11-04
- 最新规模: 55.86亿元
- 最新评级: ★★★★☆
- 基金公司: 兴业基金
- 托管人: 建设银行
- 基金经理: 腊博
投资信息
业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率
投资目标: 在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0685 | +0.30% | 1.3076 |
| 2025-04-02 | 1.0653 | +0.12% | 1.3044 |
| 2025-04-01 | 1.0640 | +0.03% | 1.3031 |
| 2025-03-31 | 1.0637 | +0.04% | 1.3028 |
| 2025-03-28 | 1.0633 | -0.01% | 1.3024 |
| 2025-03-27 | 1.0634 | +0.00% | 1.3025 |
| 2025-03-26 | 1.0634 | +0.07% | 1.3025 |
| 2025-03-25 | 1.0627 | +0.06% | 1.3018 |
| 2025-03-24 | 1.0621 | +0.06% | 1.3012 |
| 2025-03-21 | 1.0615 | +0.01% | 1.3006 |
| 2025-03-20 | 1.0614 | +0.21% | 1.3005 |
| 2025-03-19 | 1.0592 | +0.08% | 1.2983 |