基金详情 (003634)
实时净值
最新净值:
1.4343
(2025-05-22)
估算净值:
1.4129(-1.49%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
55.54(2025-05-23)
基本信息
- 全称: 嘉实农业产业股票型证券投资基金
- 类型: 股票型
- 成立日期: 2016-12-07
- 最新规模: 10.45亿元
- 最新评级: ★★☆☆☆
- 基金公司: 嘉实基金
- 托管人: 建设银行
- 基金经理: 吴越,朱子君
投资信息
业绩比较基准: 申万农林牧渔指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%
投资目标: 本基金通过投资于农业产业中具有长期稳定成长性的上市公司,在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.4093 | -1.74% | 1.4093 |
| 2025-05-22 | 1.4343 | -0.95% | 1.4343 |
| 2025-05-21 | 1.4481 | -0.67% | 1.4481 |
| 2025-05-20 | 1.4579 | +2.12% | 1.4579 |
| 2025-05-19 | 1.4276 | +1.12% | 1.4276 |
| 2025-05-16 | 1.4118 | -0.40% | 1.4118 |
| 2025-05-15 | 1.4174 | +0.80% | 1.4174 |
| 2025-05-14 | 1.4062 | +0.64% | 1.4062 |
| 2025-05-13 | 1.3973 | -0.14% | 1.3973 |
| 2025-05-12 | 1.3993 | -0.24% | 1.3993 |
| 2025-05-09 | 1.4027 | +0.44% | 1.4027 |
| 2025-05-08 | 1.3966 | -1.17% | 1.3966 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -0.18% | +0.13% | -0.18% | 537/1028（差） |
| 近一月 | +0.88% | +1.58% | +2.52% | 651/1024（差） |
| 近三月 | +9.82% | -3.20% | -2.42% | 56/1009（优秀） |
| 近六月 | +6.89% | +4.61% | +0.43% | 321/984（一般） |
| 近一年 | -16.06% | +8.91% | +6.60% | 930/944（差） |
| 近两年 | -21.46% | -3.90% | -0.79% | 730/849（差） |
| 近三年 | -28.37% | -5.62% | -4.24% | 644/743（差） |
| 近五年 | -12.01% | +22.01% | +1.52% | 341/410（差） |
| 今年来 | +4.80% | +3.69% | -1.34% | 351/999（一般） |
| 成立以来 | +40.93% | -- | -- | -- |
RSI 相对强弱指标
策略表现
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MA5 | 170419.62 | +2.46% | +4192.07 | 135 | 1.38 | 174611.69 |
| RSI | 36712.82 | -2.10% | -770.03 | 77 | 1.44 | 35942.79 |
| Periodic | 18668.28 | -3.62% | -675.83 | 46 | 1.46 | 17992.45 |
| Fixed Drop | 44566.94 | -5.33% | -2376.39 | 123 | 1.49 | 42190.55 |
| Dynamic Drop | 59533.25 | -7.01% | -4172.92 | 123 | 1.52 | 55360.33 |
| ERSI | 16890.04 | -28.07% | -4740.99 | 38 | 1.96 | 12149.05 |