基金详情 (003592)
基本信息
- 全称: 华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-灵活
- 成立日期: 2016-12-29
- 最新规模: 4.11亿元
- 最新评级: ★★★★★
- 基金公司: 华泰柏瑞基金
- 托管人: 平安银行
- 基金经理: 董辰,姬青
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%
投资目标: 前瞻性地把握不同时期股票市场、债券市场和银行间市场的收益率,在有效控制风险的前提下,力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.4866 | +0.18% | 1.6846 |
| 2025-04-02 | 1.4840 | +0.00% | 1.6820 |
| 2025-04-01 | 1.4840 | +0.13% | 1.6820 |
| 2025-03-31 | 1.4820 | -0.09% | 1.6800 |
| 2025-03-28 | 1.4833 | -0.11% | 1.6813 |
| 2025-03-27 | 1.4849 | +0.03% | 1.6829 |
| 2025-03-26 | 1.4845 | -0.01% | 1.6825 |
| 2025-03-25 | 1.4846 | +0.10% | 1.6826 |
| 2025-03-24 | 1.4831 | +0.01% | 1.6811 |
| 2025-03-21 | 1.4829 | -0.13% | 1.6809 |
| 2025-03-20 | 1.4848 | +0.04% | 1.6828 |
| 2025-03-19 | 1.4842 | +0.02% | 1.6822 |