基金详情 (003591)
基本信息
- 全称: 华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-灵活
- 成立日期: 2016-12-29
- 最新规模: 3.94亿元
- 最新评级: ★★★★★
- 基金公司: 华泰柏瑞基金
- 托管人: 平安银行
- 基金经理: 董辰,姬青
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%
投资目标: 前瞻性地把握不同时期股票市场、债券市场和银行间市场的收益率,在有效控制风险的前提下,力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.5108 | +0.17% | 1.7092 |
| 2025-04-02 | 1.5082 | +0.00% | 1.7066 |
| 2025-04-01 | 1.5082 | +0.14% | 1.7066 |
| 2025-03-31 | 1.5061 | -0.09% | 1.7045 |
| 2025-03-28 | 1.5074 | -0.11% | 1.7058 |
| 2025-03-27 | 1.5090 | +0.03% | 1.7074 |
| 2025-03-26 | 1.5086 | -0.01% | 1.7070 |
| 2025-03-25 | 1.5087 | +0.10% | 1.7071 |
| 2025-03-24 | 1.5072 | +0.01% | 1.7056 |
| 2025-03-21 | 1.5070 | -0.13% | 1.7054 |
| 2025-03-20 | 1.5089 | +0.05% | 1.7073 |
| 2025-03-19 | 1.5082 | +0.01% | 1.7066 |