基金详情 (003521)
基本信息
- 全称: 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金
- 类型: 债券型-长债
- 成立日期: 2016-11-25
- 最新规模: 0.86亿元
- 最新评级: ★★★★★
- 基金公司: 万家基金
- 托管人: 交通银行
- 基金经理: 段博卿
投资信息
业绩比较基准: 中证政策性金融债1-3年指数收益率
投资目标: 在谨慎投资的前提下,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0070 | +0.16% | 1.2865 |
| 2025-04-02 | 1.0054 | +0.04% | 1.2849 |
| 2025-04-01 | 1.0050 | -0.02% | 1.2845 |
| 2025-03-31 | 1.0052 | +0.00% | 1.2847 |
| 2025-03-28 | 1.0052 | +0.02% | 1.2847 |
| 2025-03-27 | 1.0050 | +0.01% | 1.2845 |
| 2025-03-26 | 1.0049 | +0.02% | 1.2844 |
| 2025-03-25 | 1.0047 | -0.01% | 1.2842 |
| 2025-03-24 | 1.0048 | +0.02% | 1.2843 |
| 2025-03-21 | 1.0147 | -0.02% | 1.2841 |
| 2025-03-20 | 1.0149 | +0.06% | 1.2843 |
| 2025-03-19 | 1.0143 | +0.02% | 1.2837 |