基金详情 (003520)
基本信息
- 全称: 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金
- 类型: 债券型-长债
- 成立日期: 2016-11-25
- 最新规模: 4.19亿元
- 最新评级: ★★★★★
- 基金公司: 万家基金
- 托管人: 交通银行
- 基金经理: 段博卿
投资信息
业绩比较基准: 中证政策性金融债1-3年指数收益率
投资目标: 在谨慎投资的前提下,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0147 | +0.17% | 1.2955 |
| 2025-04-02 | 1.0130 | +0.03% | 1.2938 |
| 2025-04-01 | 1.0127 | -0.01% | 1.2935 |
| 2025-03-31 | 1.0128 | +0.00% | 1.2936 |
| 2025-03-28 | 1.0128 | +0.02% | 1.2936 |
| 2025-03-27 | 1.0126 | +0.01% | 1.2934 |
| 2025-03-26 | 1.0125 | +0.02% | 1.2933 |
| 2025-03-25 | 1.0123 | -0.01% | 1.2931 |
| 2025-03-24 | 1.0124 | +0.02% | 1.2932 |
| 2025-03-21 | 1.0224 | -0.02% | 1.2930 |
| 2025-03-20 | 1.0226 | +0.06% | 1.2932 |
| 2025-03-19 | 1.0220 | +0.02% | 1.2926 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.21% | +0.35% | -1.80% | 2144/3038（差） |
| 近一月 | +0.11% | +0.36% | -0.69% | 2995/3331（差） |
| 近三月 | -0.40% | -0.13% | +2.29% | 2539/3300（差） |
| 近六月 | +1.52% | +2.02% | -3.89% | 2312/3166（差） |
| 近一年 | +3.38% | +3.74% | +8.23% | 1418/2894（一般） |
| 近两年 | +7.70% | +8.57% | -5.60% | 1128/2409（一般） |
| 近三年 | +10.67% | +11.81% | -9.70% | 945/2039（一般） |
| 近五年 | +16.71% | +18.37% | +3.99% | 640/1417（一般） |
| 今年来 | -0.29% | +0.07% | -1.87% | 2879/3296（差） |
| 成立以来 | +33.73% | -- | -- | -- |