基金详情 (003448)
基本信息
- 全称: 招商招华纯债债券型证券投资基金
- 类型: 债券型-长债
- 成立日期: 2016-12-21
- 最新规模: 11.81亿元
- 最新评级: ★★★★☆
- 基金公司: 招商基金
- 托管人: 浦发银行
- 基金经理: 夏里鹏
投资信息
业绩比较基准: 中债综合指数收益率
投资目标: 在控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0449 | +0.19% | 1.3597 |
| 2025-04-02 | 1.0429 | +0.07% | 1.3577 |
| 2025-04-01 | 1.0422 | +0.01% | 1.3570 |
| 2025-03-31 | 1.0421 | +0.03% | 1.3569 |
| 2025-03-28 | 1.0418 | +0.00% | 1.3566 |
| 2025-03-27 | 1.0418 | +0.01% | 1.3566 |
| 2025-03-26 | 1.0417 | +0.04% | 1.3565 |
| 2025-03-25 | 1.0413 | +0.07% | 1.3561 |
| 2025-03-24 | 1.0406 | +0.04% | 1.3554 |
| 2025-03-21 | 1.0402 | +0.06% | 1.3550 |
| 2025-03-20 | 1.0396 | +0.15% | 1.3544 |
| 2025-03-19 | 1.0380 | +0.08% | 1.3528 |