基金详情 (003401)
基本信息
- 全称: 工银瑞信可转债债券型证券投资基金
- 类型: 债券型-混合二级
- 成立日期: 2016-12-14
- 最新规模: 49.51亿元
- 最新评级: ★★★★★
- 基金公司: 工银瑞信基金
- 托管人: 招商银行
- 基金经理: 黄诗原
投资信息
业绩比较基准: 中证可转换债券指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%
投资目标: 本基金通过对可转债的积极投资,在严格控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。
综合评分
一般
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.7052 | +0.32% | 1.7052 |
| 2025-04-02 | 1.6997 | -0.02% | 1.6997 |
| 2025-04-01 | 1.7000 | +0.18% | 1.7000 |
| 2025-03-31 | 1.6970 | -0.97% | 1.6970 |
| 2025-03-28 | 1.7136 | +0.35% | 1.7136 |
| 2025-03-27 | 1.7077 | -0.27% | 1.7077 |
| 2025-03-26 | 1.7124 | -0.26% | 1.7124 |
| 2025-03-25 | 1.7168 | +0.46% | 1.7168 |
| 2025-03-24 | 1.7089 | +0.23% | 1.7089 |
| 2025-03-21 | 1.7049 | -1.55% | 1.7049 |
| 2025-03-20 | 1.7318 | -0.34% | 1.7318 |
| 2025-03-19 | 1.7377 | +0.28% | 1.7377 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -0.15% | -0.15% | -1.80% | 765/1309（差） |
| 近一月 | +3.14% | +0.30% | -0.69% | 4/1309（优秀） |
| 近三月 | +0.86% | +1.50% | +2.29% | 556/1283（一般） |
| 近六月 | +3.63% | +2.91% | -3.89% | 288/1236（良好） |
| 近一年 | +9.17% | +5.16% | +8.23% | 112/1141（优秀） |
| 近两年 | +28.23% | +4.52% | -5.60% | 1/953（优秀） |
| 近三年 | +20.22% | +5.82% | -9.70% | 5/767（优秀） |
| 近五年 | +40.36% | +18.39% | +3.99% | 20/511（优秀） |
| 今年来 | +0.42% | +1.02% | -1.87% | 632/1281（一般） |
| 成立以来 | +70.52% | -- | -- | -- |