基金详情 (003382)
基本信息
- 全称: 民生加银鑫享债券型证券投资基金
- 类型: 债券型-混合一级
- 成立日期: 2016-10-31
- 最新规模: 0.32亿元
- 最新评级: ★☆☆☆☆
- 基金公司: 民生加银基金
- 托管人: 建设银行
- 基金经理: 谢志华
投资信息
业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率
投资目标: 本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、流动性和严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求绝对收益,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。
综合评分
一般
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0298 | -0.54% | 1.0378 |
| 2025-04-02 | 1.0354 | +0.11% | 1.0434 |
| 2025-04-01 | 1.0343 | +0.08% | 1.0423 |
| 2025-03-31 | 1.0335 | -0.48% | 1.0415 |
| 2025-03-28 | 1.0385 | -0.16% | 1.0465 |
| 2025-03-27 | 1.0402 | -0.21% | 1.0482 |
| 2025-03-26 | 1.0424 | +0.51% | 1.0504 |
| 2025-03-25 | 1.0371 | +0.09% | 1.0451 |
| 2025-03-24 | 1.0362 | -0.39% | 1.0442 |
| 2025-03-21 | 1.0403 | -0.90% | 1.0483 |
| 2025-03-20 | 1.0497 | -0.15% | 1.0577 |
| 2025-03-19 | 1.0513 | -0.31% | 1.0593 |