基金详情 (003376)
基本信息
- 全称: 广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金
- 类型: 指数型-固收
- 成立日期: 2016-09-26
- 最新规模: 94.42亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 广发基金
- 托管人: 宁波银行
- 基金经理: 吴迪
投资信息
业绩比较基准: 中债-7-10年期国开行债券指数收益率
投资目标: 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.3350 | +0.66% | 1.4538 |
| 2025-04-02 | 1.3262 | +0.30% | 1.4450 |
| 2025-04-01 | 1.3222 | +0.08% | 1.4410 |
| 2025-03-31 | 1.3212 | +0.17% | 1.4400 |
| 2025-03-28 | 1.3190 | -0.05% | 1.4378 |
| 2025-03-27 | 1.3197 | -0.06% | 1.4385 |
| 2025-03-26 | 1.3205 | +0.22% | 1.4393 |
| 2025-03-25 | 1.3176 | +0.11% | 1.4364 |
| 2025-03-24 | 1.3161 | +0.11% | 1.4349 |
| 2025-03-21 | 1.3147 | -0.08% | 1.4335 |
| 2025-03-20 | 1.3158 | +0.39% | 1.4346 |
| 2025-03-19 | 1.3107 | +0.12% | 1.4295 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +1.16% | +0.34% | -1.80% | 19/578（优秀） |
| 近一月 | +0.27% | +0.28% | -0.69% | 216/575（一般） |
| 近三月 | -0.85% | -0.17% | +2.29% | 545/560（差） |
| 近六月 | +4.62% | +1.98% | -3.89% | 32/525（优秀） |
| 近一年 | +7.84% | +3.67% | +8.23% | 24/440（优秀） |
| 近两年 | +15.91% | +7.64% | -5.60% | 9/328（优秀） |
| 近三年 | +20.72% | +10.35% | -9.70% | 6/255（优秀） |
| 近五年 | +28.97% | +17.56% | +3.99% | 4/127（优秀） |
| 今年来 | -0.14% | -0.02% | -1.87% | 274/560（一般） |
| 成立以来 | +47.07% | -- | -- | -- |