基金详情 (003330)
实时净值
最新净值:
1.0249
(2025-05-22)
估算净值:
1.0248(-0.01%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
40.35(2025-05-23)
基本信息
- 全称: 万家鑫安纯债债券型证券投资基金
- 类型: 债券型-长债
- 成立日期: 2016-09-18
- 最新规模: 0.10亿元
- 最新评级: ★★☆☆☆
- 基金公司: 万家基金
- 托管人: 广发银行
- 基金经理: 周潜玮,孙佳佳
投资信息
业绩比较基准: 中债综合指数(总财富)收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%
投资目标: 在谨慎投资的前提下,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.0249 | +0.00% | 1.3293 |
| 2025-05-22 | 1.0249 | +0.01% | 1.3293 |
| 2025-05-21 | 1.0248 | +0.00% | 1.3292 |
| 2025-05-20 | 1.0248 | +0.00% | 1.3292 |
| 2025-05-19 | 1.0248 | +0.05% | 1.3292 |
| 2025-05-16 | 1.0243 | -0.04% | 1.3287 |
| 2025-05-15 | 1.0247 | -0.03% | 1.3291 |
| 2025-05-14 | 1.0250 | -0.05% | 1.3294 |
| 2025-05-13 | 1.0255 | +0.06% | 1.3299 |
| 2025-05-12 | 1.0249 | -0.18% | 1.3293 |
| 2025-05-09 | 1.0267 | +0.01% | 1.3311 |
| 2025-05-08 | 1.0266 | +0.09% | 1.3310 |
RSI 相对强弱指标
策略表现
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSI | 317000.00 | +2.55% | +8087.93 | 55 | 1.00 | 325087.93 |
| RSI | 96500.00 | +2.29% | +2214.40 | 69 | 1.00 | 98714.40 |
| MA5 | 190000.00 | +1.55% | +2942.15 | 95 | 1.01 | 192942.15 |
| Dynamic Drop | 71763.60 | +1.25% | +894.38 | 73 | 1.01 | 72657.98 |
| Fixed Drop | 70153.83 | +1.23% | +860.97 | 73 | 1.01 | 71014.80 |
| Periodic | 44206.73 | +0.96% | +423.83 | 48 | 1.02 | 44630.56 |